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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 257.00 | 158 179.00 | 8 079.00 | 166 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 071.00 | 158 179.00 | 43 892.00 | 202 071.00 |
BT Marchandises | 928 245.00 | | 928 245.00 | 928 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BZ Autres créances | 25 975.00 | | 25 975.00 | 25 975.00 |
CF Disponibilités | 11 722.00 | | 11 722.00 | 11 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 319.00 | | 968 319.00 | 968 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 390.00 | 158 179.00 | 1 012 211.00 | 1 170 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 291 995.00 | 340 591.00 | | 291 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 108.00 | -48 596.00 | | -28 108.00 |
DL TOTAL (I) | 272 272.00 | 300 380.00 | | 272 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | 141 680.00 | | 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 498.00 | 637 442.00 | | 650 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 750.00 | | | 33 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 367.00 | 38 097.00 | | 16 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 119.00 | 26 022.00 | | 22 119.00 |
EA Autres dettes | 17 078.00 | 17 646.00 | | 17 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 939.00 | 860 887.00 | | 739 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 211.00 | 1 161 267.00 | | 1 012 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 939.00 | 860 887.00 | | 739 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 071.00 | | | 202 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 257.00 | | | 166 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 559.00 | 1 620.00 | | 156 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 559.00 | 1 620.00 | | 156 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 367.00 | 16 367.00 | | 16 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 994.00 | 17 994.00 | | 17 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 132.00 | 30 132.00 | | 30 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
UX Autres créances clients | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
VB T. V. A. | 13 975.00 | | | 13 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VI Groupe et associés | 650 498.00 | 650 498.00 | | 650 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438.00 | | | 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 677.00 | 33 677.00 | | 33 677.00 |
VW T.V.A. | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 189.00 | 706 189.00 | | 706 189.00 |