| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 30 490.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 12 213.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 749.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 48 452.00 | |
BT Marchandises | | | 1 430 367.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 811.00 | |
BZ Autres créances | | | 36 988.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 018.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 256.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 481 440.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 529 892.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 489 534.00 | 408 688.00 | | 489 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 218.00 | 80 846.00 | | 81 218.00 |
DL TOTAL (I) | 579 137.00 | 497 919.00 | | 579 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 569.00 | 121 135.00 | | 135 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 780 911.00 | 757 705.00 | | 780 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 029.00 | 46 064.00 | | 9 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 246.00 | 59 987.00 | | 25 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 755.00 | 984 891.00 | | 950 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 892.00 | 1 482 810.00 | | 1 529 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 669.00 | 984 691.00 | | 831 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 916.00 | | 4 070.00 | 178 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 244.00 | 179 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 244.00 | 143 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 677.00 | | 4 070.00 | 142 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 730.00 | 3 804.00 | 3 244.00 | 130 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 730.00 | 3 804.00 | 3 244.00 | 130 730.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 028.00 | 9 028.00 | | 9 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 584.00 | 18 584.00 | | 18 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 749.00 | | 5 749.00 | 5 749.00 |
UX Autres créances clients | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VB T. V. A. | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 569.00 | 16 483.00 | 119 085.00 | 135 569.00 |
VI Groupe et associés | 780 911.00 | 780 911.00 | | 780 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 180.00 | 24 180.00 | | 24 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 804.00 | 47 055.00 | 5 749.00 | 52 804.00 |
VW T.V.A. | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 754.00 | 831 668.00 | 119 085.00 | 950 754.00 |