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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 257.00 | 159 798.00 | 6 459.00 | 166 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 071.00 | 159 798.00 | 42 272.00 | 202 071.00 |
BT Marchandises | 1 106 397.00 | | 1 106 397.00 | 1 106 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
BZ Autres créances | 14 006.00 | | 14 006.00 | 14 006.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 449.00 | | 1 124 449.00 | 1 124 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 520.00 | 159 798.00 | 1 166 722.00 | 1 326 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 263 887.00 | 291 995.00 | | 263 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 650.00 | -28 108.00 | | 100 650.00 |
DL TOTAL (I) | 372 923.00 | 272 272.00 | | 372 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 044.00 | 128.00 | | 84 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673 520.00 | 650 498.00 | | 673 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 600.00 | 33 750.00 | | 2 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 260.00 | 16 367.00 | | 8 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 375.00 | 22 119.00 | | 25 375.00 |
EA Autres dettes | | 17 078.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 793 799.00 | 739 939.00 | | 793 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 722.00 | 1 012 211.00 | | 1 166 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 799.00 | 739 939.00 | | 793 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 071.00 | | | 202 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 257.00 | | | 166 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 179.00 | 1 620.00 | | 158 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 179.00 | 1 620.00 | | 158 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 377.00 | 16 377.00 | | 16 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
UX Autres créances clients | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VB T. V. A. | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 044.00 | 84 044.00 | | 84 044.00 |
VI Groupe et associés | 673 520.00 | 673 520.00 | | 673 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 508.00 | 12 508.00 | | 12 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 376.00 | 23 376.00 | | 23 376.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 199.00 | 791 199.00 | | 791 199.00 |