| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 496.00 | 39 496.00 | | 39 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 932.00 | 138 149.00 | 62 783.00 | 200 932.00 |
BF Prêts | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 343.00 | 178 811.00 | 65 532.00 | 244 343.00 |
BT Marchandises | 358 500.00 | 12 837.00 | 345 663.00 | 358 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 942 071.00 | | 942 071.00 | 942 071.00 |
BZ Autres créances | 243 428.00 | | 243 428.00 | 243 428.00 |
CF Disponibilités | 1 111 346.00 | | 1 111 346.00 | 1 111 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 660 266.00 | 12 837.00 | 2 647 429.00 | 2 660 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 904 608.00 | 191 648.00 | 2 712 960.00 | 2 904 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 3 811.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 417 992.00 | 433 327.00 | | 417 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 477.00 | 98 354.00 | | 119 477.00 |
DL TOTAL (I) | 729 969.00 | 710 492.00 | | 729 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 075.00 | 345 882.00 | | 459 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 776.00 | 44 354.00 | | 154 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 699.00 | 705 821.00 | | 744 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 139.00 | 291 544.00 | | 269 139.00 |
EA Autres dettes | 12 891.00 | 83 755.00 | | 12 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 342 412.00 | 313 800.00 | | 342 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 982 992.00 | 1 785 154.00 | | 1 982 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 712 960.00 | 2 495 646.00 | | 2 712 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 902 992.00 | 1 704 645.00 | | 1 902 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450 565.00 | 339 335.00 | | 450 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 443 630.00 | -19 946.00 | 6 423 684.00 | 6 443 630.00 |
FG Production vendue services | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 443 678.00 | -19 946.00 | 6 423 732.00 | 6 443 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 454 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 726 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 837.00 | |
GE Autres charges | | | 24 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 342 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 740.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 656.00 | 23 624.00 | | 20 656.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 944.00 | 3 162.00 | | 944.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 500.00 | 1 031.00 | | 14 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 021.00 | | | 32 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 521.00 | 1 831.00 | | 46 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 762.00 | 913.00 | | 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 762.00 | 913.00 | | 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 759.00 | 918.00 | | 45 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 022.00 | 25 730.00 | | 36 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 501 498.00 | 6 457 471.00 | | 6 501 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 382 021.00 | 6 359 117.00 | | 6 382 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 477.00 | 98 354.00 | | 119 477.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 26 314.00 | 17 865.00 | | 26 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 714.00 | | 7 028.00 | 245 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 400.00 | 2 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 400.00 | 244 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 422.00 | | 7 006.00 | 233 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 126.00 | | 23.00 | 11 126.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 134.00 | 22 677.00 | | 156 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 968.00 | 22 677.00 | | 154 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 12 837.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 837.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 837.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 837.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744 699.00 | 744 699.00 | | 744 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 055.00 | 65 055.00 | | 65 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 108.00 | 64 108.00 | | 64 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 891.00 | 12 891.00 | | 12 891.00 |
8L Produits constatés d’avance | 342 412.00 | 342 412.00 | | 342 412.00 |
UP Prêts | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
UX Autres créances clients | 942 071.00 | | | 942 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
VB T. V. A. | 25 652.00 | | | 25 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458 565.00 | 458 565.00 | | 458 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VI Groupe et associés | 154 776.00 | 154 776.00 | | 154 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 180.00 | 20 180.00 | | 20 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 928.00 | | | 213 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 668.00 | 1 192 668.00 | | 1 192 668.00 |
VW T.V.A. | 119 796.00 | 119 796.00 | | 119 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 982 992.00 | 1 982 992.00 | | 1 982 992.00 |