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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 496.00 | 39 496.00 | | 39 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 822.00 | 174 303.00 | 103 519.00 | 277 822.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 319.00 | 214 965.00 | 128 354.00 | 343 319.00 |
BT Marchandises | 250 243.00 | | 250 243.00 | 250 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 216 261.00 | | 1 216 261.00 | 1 216 261.00 |
BZ Autres créances | 278 462.00 | | 278 462.00 | 278 462.00 |
CF Disponibilités | 719 690.00 | | 719 690.00 | 719 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 566 656.00 | | 2 566 656.00 | 2 566 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 909 975.00 | 214 965.00 | 2 695 010.00 | 2 909 975.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 355 181.00 | 437 468.00 | | 355 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 437.00 | 17 712.00 | | 49 437.00 |
DL TOTAL (I) | 597 118.00 | 647 681.00 | | 597 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 022.00 | 640 456.00 | | 409 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845 744.00 | 711 687.00 | | 845 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 311.00 | 238 212.00 | | 260 311.00 |
EA Autres dettes | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 576 437.00 | 344 385.00 | | 576 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 097 892.00 | 1 934 740.00 | | 2 097 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 695 010.00 | 2 582 421.00 | | 2 695 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 097 892.00 | 1 959 112.00 | | 2 097 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 364 715.00 | 640 456.00 | | 364 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 751 088.00 | | 6 751 088.00 | 6 751 088.00 |
FG Production vendue services | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 759 462.00 | | 6 759 462.00 | 6 759 462.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 783 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 835 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 725 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 839.00 | 20 793.00 | | 7 839.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 523.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | 2 000.00 | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 34 000.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 900.00 | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 358.00 | 18 770.00 | | 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364.00 | 19 670.00 | | 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 636.00 | 14 330.00 | | 5 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 174.00 | -7 089.00 | | 15 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 790 764.00 | 6 802 584.00 | | 6 790 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 741 328.00 | 6 784 872.00 | | 6 741 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 437.00 | 17 712.00 | | 49 437.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 48 580.00 | 31 810.00 | | 48 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 549.00 | | 77 870.00 | 265 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 2 835.00 | 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100.00 | | 343 319.00 | 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 166.00 | | | 23 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 449.00 | | 77 870.00 | 239 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 935.00 | 22 031.00 | | 192 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 769.00 | 22 031.00 | | 191 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 713.00 | | 12 713.00 | 12 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 713.00 | | 12 713.00 | 12 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 713.00 | | 12 713.00 | 12 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 713.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 845 744.00 | 845 744.00 | | 845 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 277.00 | 56 277.00 | | 56 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 050.00 | 64 050.00 | | 64 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
8L Produits constatés d’avance | 576 437.00 | 576 437.00 | | 576 437.00 |
UP Prêts | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
UX Autres créances clients | 1 216 261.00 | 1 216 261.00 | | 1 216 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
VB T. V. A. | 35 106.00 | 35 106.00 | | 35 106.00 |
VC Groupe et associés | 53 093.00 | 53 093.00 | | 53 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364 715.00 | 364 715.00 | | 364 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 307.00 | 44 307.00 | | 44 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 686.00 | 34 686.00 | | 34 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 247.00 | 181 247.00 | | 181 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 599 059.00 | 1 597 424.00 | 1 635.00 | 1 599 059.00 |
VW T.V.A. | 105 298.00 | 105 298.00 | | 105 298.00 |