| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 496.00 | 39 496.00 | | 39 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 822.00 | 191 032.00 | 86 790.00 | 277 822.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 619.00 | 231 694.00 | 110 925.00 | 342 619.00 |
BT Marchandises | 216 947.00 | 11 758.00 | 205 190.00 | 216 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 659 794.00 | | 1 659 794.00 | 1 659 794.00 |
BZ Autres créances | 245 944.00 | | 245 944.00 | 245 944.00 |
CF Disponibilités | 818 791.00 | | 818 791.00 | 818 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 282.00 | | 63 282.00 | 63 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 004 758.00 | 11 758.00 | 2 993 000.00 | 3 004 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 347 377.00 | 243 452.00 | 3 103 925.00 | 3 347 377.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 9.00 | |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 304 617.00 | 355 181.00 | | 304 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 336.00 | 49 437.00 | | 75 336.00 |
DL TOTAL (I) | 572 454.00 | 597 118.00 | | 572 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 550.00 | 409 022.00 | | 283 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 388.00 | | | 143 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 920.00 | 845 744.00 | | 1 005 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 173.00 | 260 311.00 | | 238 173.00 |
EA Autres dettes | 26 255.00 | 6 379.00 | | 26 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 834 186.00 | 576 437.00 | | 834 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 531 472.00 | 2 097 892.00 | | 2 531 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 103 925.00 | 2 695 010.00 | | 3 103 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 388 084.00 | 2 097 892.00 | | 2 388 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249 086.00 | 364 715.00 | | 249 086.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 728 394.00 | | 6 728 394.00 | 6 728 394.00 |
FG Production vendue services | 8 563.00 | 13 947.00 | 22 510.00 | 8 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 736 957.00 | 13 947.00 | 6 750 904.00 | 6 736 957.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 760 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 805 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 758.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 581 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 751.00 | 7 839.00 | | 9 751.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 4.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 803.00 | 6.00 | | 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 013.00 | 358.00 | | 79 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 816.00 | 364.00 | | 79 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 816.00 | 5 636.00 | | -79 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 415.00 | 15 174.00 | | 24 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 761 542.00 | 6 790 764.00 | | 6 761 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 686 206.00 | 6 741 328.00 | | 6 686 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 336.00 | 49 437.00 | | 75 336.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 50 111.00 | 48 580.00 | | 50 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 319.00 | | 700.00 | 343 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 156.00 | | | 23 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 319.00 | | | 317 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 915.00 | | 700.00 | 2 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 865.00 | 16 728.00 | | 214 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 785.00 | 16 728.00 | | 215 785.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 11 758.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 758.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 758.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 758.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 920.00 | 1 005 920.00 | | 1 005 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 218.00 | 44 218.00 | | 44 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 759.00 | 51 759.00 | | 51 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 255.00 | 26 255.00 | | 26 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 834 186.00 | 834 186.00 | | 834 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
UX Autres créances clients | 1 659 794.00 | 1 659 794.00 | | 1 659 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VB T. V. A. | 89 928.00 | 89 928.00 | | 89 928.00 |
VC Groupe et associés | 29 388.00 | 29 388.00 | | 29 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 086.00 | 249 086.00 | | 249 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 463.00 | 34 463.00 | | 34 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 166.00 | 21 166.00 | | 21 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 995.00 | 118 995.00 | | 118 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 282.00 | 63 282.00 | | 63 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 970 855.00 | 1 969 020.00 | 1 635.00 | 1 970 855.00 |
VW T.V.A. | 121 030.00 | 121 030.00 | | 121 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 388 083.00 | 2 388 083.00 | | 2 388 083.00 |