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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 496.00 | 39 496.00 | | 39 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 952.00 | 152 272.00 | 47 679.00 | 199 952.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 549.00 | 192 935.00 | 72 614.00 | 265 549.00 |
BT Marchandises | 324 304.00 | 12 713.00 | 311 591.00 | 324 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 170 047.00 | | 1 170 047.00 | 1 170 047.00 |
BZ Autres créances | 277 561.00 | | 277 561.00 | 277 561.00 |
CF Disponibilités | 754 680.00 | | 754 680.00 | 754 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 546 892.00 | 12 713.00 | 2 534 179.00 | 2 546 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 812 441.00 | 205 648.00 | 2 606 793.00 | 2 812 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 437 468.00 | 417 992.00 | | 437 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 712.00 | 119 477.00 | | 17 712.00 |
DL TOTAL (I) | 647 681.00 | 729 969.00 | | 647 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 456.00 | 459 075.00 | | 640 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 154 776.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 073.00 | 744 699.00 | | 729 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 212.00 | 269 139.00 | | 238 212.00 |
EA Autres dettes | 6 987.00 | 12 891.00 | | 6 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 344 385.00 | 342 412.00 | | 344 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 959 112.00 | 1 982 992.00 | | 1 959 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 606 793.00 | 2 712 960.00 | | 2 606 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 959 112.00 | 1 902 992.00 | | 1 959 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 640 456.00 | 450 565.00 | | 640 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 671 701.00 | 10 011.00 | 6 681 712.00 | 6 671 701.00 |
FG Production vendue services | 13 992.00 | | 13 992.00 | 13 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 685 692.00 | 10 011.00 | 6 695 703.00 | 6 685 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 768 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 890 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 713.00 | |
GE Autres charges | | | 6 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 767 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 793.00 | 20 656.00 | | 20 793.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 523.00 | 944.00 | | 523.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 14 500.00 | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 32 021.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 000.00 | 46 521.00 | | 34 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 762.00 | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 770.00 | | | 18 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 670.00 | 762.00 | | 19 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 330.00 | 45 759.00 | | 14 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 089.00 | 36 022.00 | | -7 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 802 584.00 | 6 501 498.00 | | 6 802 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 784 872.00 | 6 382 021.00 | | 6 784 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 712.00 | 119 477.00 | | 17 712.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 31 810.00 | 26 314.00 | | 31 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 343.00 | | 58 572.00 | 244 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 325.00 | 2 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 366.00 | 265 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 23 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 041.00 | 239 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 166.00 | | 25 000.00 | 1 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 428.00 | | 24 061.00 | 240 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 748.00 | | 9 512.00 | 2 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 811.00 | 20 395.00 | 6 271.00 | 178 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 645.00 | 20 395.00 | 6 271.00 | 177 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 837.00 | 12 713.00 | 12 837.00 | 12 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 837.00 | 12 713.00 | 12 837.00 | 12 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 837.00 | 12 713.00 | 12 837.00 | 12 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 713.00 | 12 837.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 073.00 | 729 073.00 | | 729 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 402.00 | 58 402.00 | | 58 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 491.00 | 69 491.00 | | 69 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
8L Produits constatés d’avance | 344 385.00 | 344 385.00 | | 344 385.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
UX Autres créances clients | 1 170 047.00 | | | 1 170 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 143.00 | | | 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
VB T. V. A. | 24 929.00 | | | 24 929.00 |
VC Groupe et associés | 48 538.00 | | | 48 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 640 456.00 | 640 456.00 | | 640 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 510.00 | | | 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 929.00 | 20 929.00 | | 20 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 243.00 | | | 201 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 470 343.00 | 1 470 343.00 | | 1 470 343.00 |
VW T.V.A. | 89 390.00 | 89 390.00 | | 89 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 959 112.00 | 1 959 112.00 | | 1 959 112.00 |