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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 289 650.00 | 289 650.00 | | 289 650.00 |
AP Constructions | 189 769.00 | 167 155.00 | 22 614.00 | 189 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 870 405.00 | 3 465 563.00 | 404 842.00 | 3 870 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 979.00 | 14 964.00 | 3 015.00 | 17 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 383 915.00 | 3 953 444.00 | 430 471.00 | 4 383 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 710.00 | | 63 710.00 | 63 710.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 187.00 | | 9 187.00 | 9 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 026 281.00 | | 2 026 281.00 | 2 026 281.00 |
BZ Autres créances | 425 683.00 | | 425 683.00 | 425 683.00 |
CF Disponibilités | 104 550.00 | | 104 550.00 | 104 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 629 411.00 | | 2 629 411.00 | 2 629 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 013 326.00 | 3 953 444.00 | 3 059 882.00 | 7 013 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 668.00 | 414 142.00 | | 556 668.00 |
DL TOTAL (I) | 631 668.00 | 489 142.00 | | 631 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 795.00 | 20 563.00 | | 3 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 435.00 | 1 642 290.00 | | 1 118 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 961.00 | 13 465.00 | | 2 961.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 303 024.00 | 1 386 855.00 | | 1 303 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 428 215.00 | 3 063 173.00 | | 2 428 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 059 882.00 | 3 552 316.00 | | 3 059 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 736.00 | | 94 736.00 | 94 736.00 |
FD Production vendue biens | 5 622 445.00 | | 5 622 445.00 | 5 622 445.00 |
FG Production vendue services | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 718 381.00 | | 5 718 381.00 | 5 718 381.00 |
FM Production stockée | | | 4 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 722 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 145 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 855 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 778.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 164 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 558 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 722 724.00 | 6 517 860.00 | | 5 722 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 166 056.00 | 6 103 718.00 | | 5 166 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 556 668.00 | 414 142.00 | | 556 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 286 346.00 | | 97 569.00 | 4 286 346.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 383 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 078 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 763.00 | | | 305 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 980 583.00 | | 97 569.00 | 3 980 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 867 666.00 | 85 778.00 | | 3 867 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305 763.00 | | | 305 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 561 903.00 | 85 778.00 | | 3 561 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 435.00 | 1 118 435.00 | | 1 118 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 303 024.00 | 1 303 024.00 | | 1 303 024.00 |
UX Autres créances clients | 2 026 281.00 | | | 2 026 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
VB T. V. A. | 290 425.00 | | | 290 425.00 |
VC Groupe et associés | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 438.00 | | | 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181.00 | | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 451 964.00 | 2 451 964.00 | | 2 451 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 428 215.00 | 2 428 215.00 | | 2 428 215.00 |