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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 289 650.00 | 289 650.00 | | 289 650.00 |
AP Constructions | 189 769.00 | 173 034.00 | 16 735.00 | 189 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 900 563.00 | 3 545 208.00 | 355 355.00 | 3 900 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 979.00 | 17 825.00 | 154.00 | 17 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 414 073.00 | 4 041 829.00 | 372 244.00 | 4 414 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 320.00 | | 59 320.00 | 59 320.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 008.00 | | 779 008.00 | 779 008.00 |
BZ Autres créances | 872 574.00 | | 872 574.00 | 872 574.00 |
CF Disponibilités | 49 894.00 | | 49 894.00 | 49 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 764 306.00 | | 1 764 306.00 | 1 764 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 178 379.00 | 4 041 829.00 | 2 136 550.00 | 6 178 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 790.00 | 556 668.00 | | 543 790.00 |
DL TOTAL (I) | 618 790.00 | 631 668.00 | | 618 790.00 |
DQ Provisions pour charges | 165.00 | | | 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 165.00 | | | 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 682.00 | 3 795.00 | | 8 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 856 168.00 | 1 118 435.00 | | 856 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 481.00 | 2 961.00 | | 10 481.00 |
EA Autres dettes | 642 264.00 | 1 303 024.00 | | 642 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 517 595.00 | 2 428 215.00 | | 1 517 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 136 550.00 | 3 059 882.00 | | 2 136 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 425.00 | | 16 425.00 | 16 425.00 |
FD Production vendue biens | 6 231 972.00 | | 6 231 972.00 | 6 231 972.00 |
FG Production vendue services | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 269 997.00 | | 6 269 997.00 | 6 269 997.00 |
FM Production stockée | | | -5 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 264 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 705 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 854 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 012.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 165.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 714 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 550 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 544 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253.00 | | | 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253.00 | | | 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -253.00 | | | -253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 264 378.00 | 5 722 724.00 | | 6 264 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 720 588.00 | 5 166 056.00 | | 5 720 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 543 790.00 | 556 668.00 | | 543 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 383 915.00 | | 32 784.00 | 4 383 915.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 626.00 | 4 414 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 626.00 | 4 108 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 763.00 | | | 305 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 078 152.00 | | 32 784.00 | 4 078 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 953 444.00 | 91 012.00 | 2 626.00 | 3 953 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305 763.00 | | | 305 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 647 681.00 | 91 012.00 | 2 626.00 | 3 647 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 165.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 165.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 856 168.00 | 856 168.00 | | 856 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 642 264.00 | 642 264.00 | | 642 264.00 |
UX Autres créances clients | 779 008.00 | | | 779 008.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
VB T. V. A. | 196 176.00 | | | 196 176.00 |
VC Groupe et associés | 670 732.00 | | | 670 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 651 581.00 | 1 651 581.00 | | 1 651 581.00 |
VW T.V.A. | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 517 595.00 | 1 517 595.00 | | 1 517 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |