| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 289 650.00 | 289 650.00 | | 289 650.00 |
AP Constructions | 189 768.00 | 186 886.00 | 2 882.00 | 189 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 097 932.00 | 3 711 553.00 | 386 378.00 | 4 097 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 978.00 | 17 978.00 | | 17 978.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 611 442.00 | 4 222 180.00 | 389 261.00 | 4 611 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 351.00 | | 10 351.00 | 10 351.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893 537.00 | | 893 537.00 | 893 537.00 |
BZ Autres créances | 192 284.00 | | 192 284.00 | 192 284.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 097 815.00 | | 1 097 815.00 | 1 097 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 709 257.00 | 4 222 180.00 | 1 487 076.00 | 5 709 257.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 925.00 | 312 427.00 | | 163 925.00 |
DL TOTAL (I) | 238 925.00 | 387 427.00 | | 238 925.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 979.00 | 3 047.00 | | 2 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 979.00 | 3 047.00 | | 2 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 398.00 | 653.00 | | 12 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775 143.00 | 2 583 420.00 | | 775 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 792.00 | 61 531.00 | | 36 792.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 920.00 | | |
EA Autres dettes | 420 840.00 | 809 209.00 | | 420 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 173.00 | 3 459 733.00 | | 1 245 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 077.00 | 3 850 207.00 | | 1 487 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 245 173.00 | 3 459 733.00 | | 1 245 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 760 279.00 | | 4 760 279.00 | 4 760 279.00 |
FG Production vendue services | 23 971.00 | | 23 971.00 | 23 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 784 250.00 | | 4 784 250.00 | 4 784 250.00 |
FM Production stockée | | | -704.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 804 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 514 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 83 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 299.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 544 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 777.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 994.00 | 40.00 | | -8 994.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 804.00 | 24 754.00 | | 17 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 055.00 | 124 179.00 | | 61 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 804 415.00 | 6 671 578.00 | | 4 804 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 640 491.00 | 6 359 151.00 | | 4 640 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 924.00 | 312 427.00 | | 163 924.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 462 120.00 | | 224 845.00 | 4 462 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 522.00 | 4 611 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 522.00 | 4 305 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 763.00 | | | 305 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 156 357.00 | | 224 845.00 | 4 156 357.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 138 010.00 | 121 299.00 | 37 128.00 | 4 138 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305 763.00 | | | 305 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 832 247.00 | 121 299.00 | 37 128.00 | 3 832 247.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 047.00 | | 68.00 | 3 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 047.00 | | 68.00 | 3 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 68.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 775 143.00 | 775 143.00 | | 775 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 179.00 | 32 179.00 | | 32 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 890.00 | 227 890.00 | | 227 890.00 |
UX Autres créances clients | 893 537.00 | 893 537.00 | | 893 537.00 |
VB T. V. A. | 134 404.00 | 134 404.00 | | 134 404.00 |
VC Groupe et associés | 25 057.00 | 25 057.00 | | 25 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 398.00 | 12 398.00 | | 12 398.00 |
VI Groupe et associés | 192 951.00 | 192 951.00 | | 192 951.00 |
VP Divers | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 095.00 | 30 095.00 | | 30 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085 821.00 | 1 085 821.00 | | 1 085 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 173.00 | 1 245 173.00 | | 1 245 173.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |