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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 289 650.00 | 289 650.00 | | 289 650.00 |
AP Constructions | 189 769.00 | 189 752.00 | 17.00 | 189 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 263 513.00 | 3 345 796.00 | 917 717.00 | 4 263 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 913.00 | 22 284.00 | 10 629.00 | 32 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 791 957.00 | 3 863 594.00 | 928 363.00 | 4 791 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 197.00 | | 110 197.00 | 110 197.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 565 699.00 | | 1 565 699.00 | 1 565 699.00 |
BZ Autres créances | 418 349.00 | | 418 349.00 | 418 349.00 |
CF Disponibilités | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 106 279.00 | | 2 106 279.00 | 2 106 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 898 236.00 | 3 863 594.00 | 3 034 642.00 | 6 898 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
DH Report à nouveau | 28.00 | | | 28.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 520.00 | 163 925.00 | | 235 520.00 |
DL TOTAL (I) | 318 745.00 | 238 925.00 | | 318 745.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 831.00 | 2 979.00 | | 3 831.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 831.00 | 2 979.00 | | 3 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 398.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 502 455.00 | 775 143.00 | | 1 502 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 942.00 | 36 792.00 | | 67 942.00 |
EA Autres dettes | 1 141 670.00 | 420 840.00 | | 1 141 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 712 066.00 | 1 245 173.00 | | 2 712 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 034 642.00 | 1 487 077.00 | | 3 034 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 245 173.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 402.00 | | 100 402.00 | 100 402.00 |
FD Production vendue biens | 7 808 976.00 | | 7 808 976.00 | 7 808 976.00 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 933 378.00 | | 7 933 378.00 | 7 933 378.00 |
FM Production stockée | | | 1 797.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 944 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 377 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -99 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 864 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 205.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 852.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 605 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 243.00 | | | 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 243.00 | | | 28 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 215.00 | 8 994.00 | | 13 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 215.00 | 8 994.00 | | 13 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 028.00 | -8 994.00 | | 15 028.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 819.00 | 17 804.00 | | 24 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 000.00 | 61 055.00 | | 87 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 973 018.00 | 4 804 414.00 | | 7 973 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 737 498.00 | 4 640 488.00 | | 7 737 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 520.00 | 163 926.00 | | 235 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 611 442.00 | | 730 521.00 | 4 611 442.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550 006.00 | 4 791 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550 006.00 | 4 486 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 763.00 | | | 305 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 305 680.00 | | 730 521.00 | 4 305 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 222 178.00 | 178 205.00 | 536 791.00 | 4 222 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305 762.00 | | | 305 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 916 416.00 | 178 205.00 | 536 791.00 | 3 916 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 979.00 | 852.00 | | 2 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 979.00 | 852.00 | | 2 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 852.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 502 455.00 | 1 502 455.00 | | 1 502 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 040.00 | 54 040.00 | | 54 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 958.00 | 11 958.00 | | 11 958.00 |
UX Autres créances clients | 1 565 699.00 | 1 565 699.00 | | 1 565 699.00 |
VB T. V. A. | 349 936.00 | 349 936.00 | | 349 936.00 |
VC Groupe et associés | 57 784.00 | 57 784.00 | | 57 784.00 |
VI Groupe et associés | 1 141 670.00 | 1 141 670.00 | | 1 141 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 629.00 | 10 629.00 | | 10 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 987 302.00 | 1 987 302.00 | 8.00 | 1 987 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 712 066.00 | 2 712 066.00 | | 2 712 066.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |