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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 697.00 | 1 931.00 | 26 766.00 | 28 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 053.00 | 2 451.00 | 78 602.00 | 81 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 835.00 | | 18 835.00 | 18 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 781.00 | | 112 781.00 | 112 781.00 |
BZ Autres créances | 34 369.00 | | 34 369.00 | 34 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 133 547.00 | | 133 547.00 | 133 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 369.00 | | 350 369.00 | 350 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 422.00 | 2 451.00 | 428 971.00 | 431 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 603.00 | | | 39 603.00 |
DL TOTAL (I) | 73 770.00 | | | 73 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224.00 | | | 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 780.00 | | | 208 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 859.00 | | | 131 859.00 |
EA Autres dettes | 9 729.00 | | | 9 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 201.00 | | | 355 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 971.00 | | | 428 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 200.00 | | | 355 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 162 718.00 | | 1 162 718.00 | 1 162 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 162 718.00 | | 1 162 718.00 | 1 162 718.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 162 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 337.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 103 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 604.00 | | | 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 723.00 | | | -2 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 457.00 | | | 17 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 812.00 | | | 1 162 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 209.00 | | | 1 123 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 603.00 | | | 39 603.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 919.00 | | | 43 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 002.00 | | 75 455.00 | 47 002.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 51 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 404.00 | 81 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 344.00 | 29 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 147.00 | | 25 414.00 | 45 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 855.00 | | 50 041.00 | 1 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 338.00 | 4 338.00 | 39 225.00 | 37 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 338.00 | 4 338.00 | 39 225.00 | 37 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 780.00 | 208 780.00 | | 208 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 071.00 | 69 071.00 | | 69 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 727.00 | 9 727.00 | | 9 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
UX Autres créances clients | 112 781.00 | | | 112 781.00 |
VB T. V. A. | 16 093.00 | | | 16 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VI Groupe et associés | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 102.00 | | | 18 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 175.00 | 34 175.00 | | 34 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174.00 | | | 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 908.00 | 149 087.00 | 1 821.00 | 150 908.00 |
VW T.V.A. | 25 656.00 | 25 656.00 | | 25 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 200.00 | 355 200.00 | | 355 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 858.00 | | | 10 858.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 286.00 | | | 13 286.00 |
ST Autres comptes | 180 269.00 | | | 180 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 587.00 | | | 20 587.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 749.00 | | | 25 749.00 |
YT Sous‐traitance | 290 279.00 | | | 290 279.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 527.00 | | | 13 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 861.00 | | | 194 861.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 018.00 | | | 72 018.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 504 421.00 | | | 504 421.00 |