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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 715.00 | 1 575.00 | 140.00 | 1 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 120.00 | 17 887.00 | 28 233.00 | 46 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 249.00 | | 52 249.00 | 52 249.00 |
BF Prêts | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 953.00 | 19 462.00 | 472 491.00 | 491 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 553.00 | | 5 553.00 | 5 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 253.00 | | 148 253.00 | 148 253.00 |
BZ Autres créances | 8 704.00 | | 8 704.00 | 8 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 4 885.00 | 195 115.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 386 996.00 | | 386 996.00 | 386 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 138.00 | 4 885.00 | 747 253.00 | 752 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 091.00 | 24 347.00 | 1 219 744.00 | 1 244 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 250 597.00 | | | 250 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 332.00 | | | 266 332.00 |
DL TOTAL (I) | 544 429.00 | | | 544 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 028.00 | | | 250 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 818.00 | | | 78 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 849.00 | | | 79 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 737.00 | | | 124 737.00 |
EA Autres dettes | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 383.00 | | | 129 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 315.00 | | | 675 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 744.00 | | | 1 219 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 316.00 | | | 425 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 013.00 | | 399 990.00 | 92 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 444 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 491 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 459.00 | | 9 376.00 | 38 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 554.00 | | 390 614.00 | 53 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 975.00 | 5 488.00 | | 13 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 975.00 | 5 488.00 | | 13 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 708.00 | 4 885.00 | 1 708.00 | 1 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 708.00 | 4 885.00 | 1 708.00 | 1 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 708.00 | 4 885.00 | 1 708.00 | 1 708.00 |
UG ‐ Financières | | 4 885.00 | 1 708.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 849.00 | 79 849.00 | | 79 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 196.00 | 11 196.00 | | 11 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 778.00 | 13 778.00 | | 13 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 821.00 | 65 821.00 | | 65 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 383.00 | 129 383.00 | | 129 383.00 |
UP Prêts | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
UX Autres créances clients | 148 253.00 | 148 253.00 | | 148 253.00 |
VB T. V. A. | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 78 818.00 | 78 818.00 | | 78 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 459.00 | 159 590.00 | 391 869.00 | 551 459.00 |
VW T.V.A. | 29 841.00 | 29 841.00 | | 29 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 316.00 | 425 316.00 | 250 000.00 | 675 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 497.00 | | | 23 497.00 |
ST Autres comptes | 98 498.00 | | | 98 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 687.00 | | | 21 687.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 173.00 | | | 29 173.00 |
YT Sous‐traitance | 49 265.00 | | | 49 265.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 345.00 | | | 137 345.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 343.00 | | | 44 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 967.00 | | | 203 967.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |