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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 715.00 | 1 146.00 | 569.00 | 1 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 744.00 | 12 829.00 | 23 915.00 | 36 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 685.00 | | 51 685.00 | 51 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 013.00 | 13 975.00 | 78 038.00 | 92 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 527.00 | | 10 527.00 | 10 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 602.00 | | 337 602.00 | 337 602.00 |
BZ Autres créances | 5 974.00 | | 5 974.00 | 5 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 000.00 | 1 708.00 | 228 292.00 | 230 000.00 |
CF Disponibilités | 137 879.00 | | 137 879.00 | 137 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 261.00 | 1 708.00 | 722 553.00 | 724 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 274.00 | 15 683.00 | 800 591.00 | 816 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 151 441.00 | | | 151 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 158.00 | | | 99 158.00 |
DL TOTAL (I) | 278 099.00 | | | 278 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 119.00 | | | 99 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 523.00 | | | 109 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 362.00 | | | 89 362.00 |
EA Autres dettes | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 211 919.00 | | | 211 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 492.00 | | | 522 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 591.00 | | | 800 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 492.00 | | | 522 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 426.00 | | 3 246.00 | 89 426.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 53 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 659.00 | 92 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 599.00 | 38 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 599.00 | | 2 459.00 | 36 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 827.00 | | 787.00 | 52 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 592.00 | 4 982.00 | 599.00 | 9 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 592.00 | 4 982.00 | 599.00 | 9 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 229.00 | 1 708.00 | 3 229.00 | 3 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 229.00 | 1 708.00 | 3 229.00 | 3 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 229.00 | 1 708.00 | 3 229.00 | 3 229.00 |
UG ‐ Financières | | 1 708.00 | 3 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 523.00 | 109 523.00 | | 109 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 069.00 | 19 069.00 | | 19 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 610.00 | 12 610.00 | | 12 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 211 921.00 | 211 921.00 | | 211 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
UX Autres créances clients | 337 602.00 | 337 602.00 | | 337 602.00 |
VB T. V. A. | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VI Groupe et associés | 99 119.00 | 99 119.00 | | 99 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 725.00 | 345 856.00 | 1 869.00 | 347 725.00 |
VW T.V.A. | 48 994.00 | 48 994.00 | | 48 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 494.00 | 522 494.00 | | 522 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 980.00 | | | 13 980.00 |
ST Autres comptes | 96 825.00 | | | 96 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 435.00 | | | 21 435.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 46 670.00 | | | 46 670.00 |
YT Sous‐traitance | 377 404.00 | | | 377 404.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 499.00 | | | 18 499.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 018.00 | | | 181 018.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 934.00 | | | 60 934.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 528 143.00 | | | 528 143.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |