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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 715.00 | 289.00 | 1 426.00 | 1 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 588.00 | 7 040.00 | 30 548.00 | 37 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 225.00 | | 50 225.00 | 50 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 402.00 | 7 329.00 | 84 073.00 | 91 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 754.00 | | 8 754.00 | 8 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 914.00 | | 349 914.00 | 349 914.00 |
BZ Autres créances | 42 892.00 | | 42 892.00 | 42 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 295 924.00 | | 295 924.00 | 295 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 263.00 | | 728 263.00 | 728 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 665.00 | 7 329.00 | 812 336.00 | 819 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 46 271.00 | | | 46 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 125.00 | | | 33 125.00 |
DL TOTAL (I) | 106 896.00 | | | 106 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 310.00 | | | 257 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 210.00 | | | 202 210.00 |
EA Autres dettes | 12 117.00 | | | 12 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 231 193.00 | | | 231 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 440.00 | | | 705 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 336.00 | | | 812 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 438.00 | | | 705 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 053.00 | | 10 869.00 | 81 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 520.00 | 91 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 520.00 | 39 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 217.00 | | 10 606.00 | 29 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 836.00 | | 263.00 | 51 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 451.00 | 5 397.00 | 520.00 | 2 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 451.00 | 5 397.00 | 520.00 | 2 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 310.00 | 257 310.00 | | 257 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | -2 000.00 | -2 000.00 | | -2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 205.00 | 67 205.00 | | 67 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 117.00 | 12 117.00 | | 12 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 231 192.00 | 231 192.00 | | 231 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
UX Autres créances clients | 349 914.00 | | | 349 914.00 |
VB T. V. A. | 28 988.00 | | | 28 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 730.00 | | | 13 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 707.00 | 29 707.00 | | 29 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174.00 | | | 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 778.00 | | | 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 458.00 | 393 584.00 | 1 874.00 | 395 458.00 |
VW T.V.A. | 107 297.00 | 107 297.00 | | 107 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 438.00 | 705 438.00 | | 705 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 872.00 | | | 11 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
ST Autres comptes | 158 926.00 | | | 158 926.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 606.00 | | | 18 606.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 70 558.00 | | | 70 558.00 |
YT Sous‐traitance | 271 075.00 | | | 271 075.00 |
YW Taxe professionnelle | 714.00 | | | 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 586.00 | | | 12 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 840.00 | | | 234 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 493.00 | | | 60 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 459 232.00 | | | 459 232.00 |