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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 582.00 | 10 952.00 | 12 630.00 | 23 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 608.00 | 13 146.00 | 1 463.00 | 14 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 600.00 | 10 011.00 | 36 589.00 | 46 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 760.00 | | 12 760.00 | 12 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 550.00 | 34 109.00 | 63 441.00 | 97 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 655.00 | | 18 655.00 | 18 655.00 |
BN En cours de production de biens | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 229.00 | | 145 229.00 | 145 229.00 |
BZ Autres créances | 19 883.00 | | 19 883.00 | 19 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 23 922.00 | | 23 922.00 | 23 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 210 271.00 | | 210 271.00 | 210 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 821.00 | 34 109.00 | 273 712.00 | 307 821.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 81 156.00 | 81 124.00 | | 81 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 230.00 | 15 932.00 | | -25 230.00 |
DL TOTAL (I) | 110 927.00 | 152 056.00 | | 110 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 174.00 | | | 27 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 705.00 | 43 030.00 | | 17 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 980.00 | 122 909.00 | | 113 980.00 |
EA Autres dettes | 3 534.00 | 3 909.00 | | 3 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 786.00 | 170 242.00 | | 162 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 712.00 | 322 298.00 | | 273 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 889.00 | | 13 889.00 | 13 889.00 |
FG Production vendue services | 629 151.00 | | 629 151.00 | 629 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 040.00 | | 643 040.00 | 643 040.00 |
FM Production stockée | | | 2 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 843.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 917.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 2 917.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 453.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 395.00 | 779 538.00 | | 655 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 624.00 | 763 606.00 | | 680 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 230.00 | 15 932.00 | | -25 230.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 352.00 | 21 317.00 | | 10 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 705.00 | 17 705.00 | | 17 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 872.00 | 165 112.00 | 12 760.00 | 177 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 786.00 | 143 267.00 | 19 519.00 | 162 786.00 |