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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 582.00 | 18 026.00 | 5 555.00 | 23 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 108.00 | 12 108.00 | | 12 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 261.00 | 34 177.00 | 11 083.00 | 45 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 951.00 | 64 312.00 | 24 639.00 | 88 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 155.00 | | 8 155.00 | 8 155.00 |
BN En cours de production de biens | 8 042.00 | | 8 042.00 | 8 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 871.00 | | 97 871.00 | 97 871.00 |
BZ Autres créances | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 85 871.00 | | 85 871.00 | 85 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 812.00 | | 205 812.00 | 205 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 763.00 | 64 312.00 | 230 451.00 | 294 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 55 927.00 | 55 927.00 | | 55 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 886.00 | 4 653.00 | | 4 886.00 |
DL TOTAL (I) | 115 813.00 | 115 580.00 | | 115 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 887.00 | 11 758.00 | | 3 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 502.00 | 38 734.00 | | 38 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 855.00 | 74 841.00 | | 71 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 638.00 | 125 727.00 | | 114 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 451.00 | 241 307.00 | | 230 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 286.00 | | 41 286.00 | 41 286.00 |
FG Production vendue services | 534 788.00 | | 534 788.00 | 534 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 074.00 | | 576 074.00 | 576 074.00 |
FM Production stockée | | | 5 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 022.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | 10.00 | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | 10.00 | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -340.00 | -10.00 | | -340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 309.00 | 564 375.00 | | 582 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 423.00 | 559 721.00 | | 577 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 886.00 | 4 653.00 | | 4 886.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 921.00 | 9 013.00 | | 9 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 009.00 | | | 93 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 058.00 | 88 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 058.00 | 80 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 009.00 | | | 85 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 348.00 | 11 022.00 | 4 058.00 | 57 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 348.00 | 11 022.00 | 4 058.00 | 57 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 591.00 | 103 591.00 | | 103 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 591.00 | 103 591.00 | 8 000.00 | 111 591.00 |