| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 582.00 | 20 777.00 | 2 804.00 | 23 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 108.00 | 12 108.00 | | 12 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 407.00 | 32 474.00 | 933.00 | 33 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 097.00 | 65 360.00 | 11 737.00 | 77 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 850.00 | | 16 850.00 | 16 850.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 131 502.00 | | 131 502.00 | 131 502.00 |
BZ Autres créances | 6 683.00 | | 6 683.00 | 6 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 73 543.00 | | 73 543.00 | 73 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 730.00 | | 229 730.00 | 229 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 826.00 | 65 360.00 | 241 467.00 | 306 826.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 55 927.00 | 55 927.00 | | 55 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 789.00 | 4 886.00 | | -28 789.00 |
DL TOTAL (I) | 82 138.00 | 115 813.00 | | 82 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 887.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 394.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 203.00 | 38 502.00 | | 77 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 661.00 | 71 855.00 | | 80 661.00 |
EA Autres dettes | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 329.00 | 114 638.00 | | 159 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 467.00 | 230 451.00 | | 241 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 536.00 | | 45 536.00 | 45 536.00 |
FG Production vendue services | 444 967.00 | | 444 967.00 | 444 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 503.00 | | 490 503.00 | 490 503.00 |
FM Production stockée | | | -8 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 902.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 340.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 340.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 250.00 | -340.00 | | 1 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 812.00 | 582 309.00 | | 490 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 601.00 | 577 423.00 | | 519 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 789.00 | 4 886.00 | | -28 789.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 139.00 | 9 921.00 | | 12 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 312.00 | 12 902.00 | 11 854.00 | 64 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 312.00 | 12 902.00 | 11 854.00 | 64 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 203.00 | 77 203.00 | | 77 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 660.00 | 80 660.00 | | 80 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 184.00 | 139 184.00 | | 139 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 184.00 | 139 184.00 | 8 000.00 | 147 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 329.00 | 159 329.00 | | 159 329.00 |