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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 582.00 | 21 598.00 | 1 984.00 | 23 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 108.00 | 12 108.00 | | 12 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 407.00 | 33 407.00 | | 33 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 097.00 | 67 113.00 | 9 984.00 | 77 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 940.00 | | 38 940.00 | 38 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 005.00 | | 68 005.00 | 68 005.00 |
BZ Autres créances | 6 801.00 | | 6 801.00 | 6 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 48 241.00 | | 48 241.00 | 48 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 138.00 | | 163 138.00 | 163 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 234.00 | 67 113.00 | 173 121.00 | 240 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 27 138.00 | 55 927.00 | | 27 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 846.00 | -28 789.00 | | -26 846.00 |
DL TOTAL (I) | 55 292.00 | 82 138.00 | | 55 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 588.00 | 77 203.00 | | 43 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 121.00 | 80 661.00 | | 74 121.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 1 466.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 829.00 | 159 329.00 | | 117 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 121.00 | 241 467.00 | | 173 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 438.00 | | 12 438.00 | 12 438.00 |
FG Production vendue services | 426 496.00 | | 426 496.00 | 426 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 934.00 | | 438 934.00 | 438 934.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 753.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 250.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 944.00 | 490 812.00 | | 438 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 790.00 | 519 601.00 | | 465 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 846.00 | -28 789.00 | | -26 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 360.00 | 1 753.00 | | 65 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 360.00 | 1 753.00 | | 65 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 586.00 | 43 588.00 | | 43 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 121.00 | 74 121.00 | | 74 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 804.00 | 75 804.00 | | 75 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 804.00 | 75 804.00 | 8 000.00 | 83 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 829.00 | 117 829.00 | | 117 829.00 |