| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
AH Fonds commercial | 169 622.00 | | 169 622.00 | 169 622.00 |
AP Constructions | 177 821.00 | 83 826.00 | 93 995.00 | 177 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 956.00 | 97 228.00 | 15 728.00 | 112 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 621.00 | 63 716.00 | 33 905.00 | 97 621.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 959.00 | 245 901.00 | 314 058.00 | 559 959.00 |
BT Marchandises | 53 011.00 | | 53 011.00 | 53 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 200 145.00 | | 200 145.00 | 200 145.00 |
BZ Autres créances | 23 337.00 | | 23 337.00 | 23 337.00 |
CF Disponibilités | 19 427.00 | | 19 427.00 | 19 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 528.00 | | 7 528.00 | 7 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 449.00 | | 303 449.00 | 303 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 408.00 | 245 901.00 | 617 507.00 | 863 408.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 530.00 | 10 953.00 | | 11 530.00 |
DG Autres réserves | 78 228.00 | 67 346.00 | | 78 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 006.00 | 11 460.00 | | 9 006.00 |
DL TOTAL (I) | 298 764.00 | 289 758.00 | | 298 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 543.00 | 62 519.00 | | 76 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 408.00 | 90 805.00 | | 91 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 321.00 | 74 251.00 | | 87 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 837.00 | 60 129.00 | | 61 837.00 |
EA Autres dettes | 1 633.00 | 1 511.00 | | 1 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 743.00 | 289 215.00 | | 318 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 507.00 | 578 974.00 | | 617 507.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 121.00 | | 100 121.00 | 100 121.00 |
FG Production vendue services | 564 041.00 | | 564 041.00 | 564 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 161.00 | | 664 161.00 | 664 161.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 334 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 057.00 | |
GE Autres charges | | | 3 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 144.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 945.00 | 1 369.00 | | 945.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 579.00 | 1 250.00 | | 5 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 525.00 | 2 619.00 | | 6 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 505.00 | 105.00 | | 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 980.00 | 105.00 | | 4 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 545.00 | 2 514.00 | | 1 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 683.00 | 1 170.00 | | 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 398.00 | 593 408.00 | | 671 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 392.00 | 581 948.00 | | 662 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 006.00 | 11 460.00 | | 9 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 012.00 | | 66 313.00 | 552 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 366.00 | 559 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 366.00 | 388 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 752.00 | | | 170 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 451.00 | | 66 313.00 | 380 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 809.00 | | | 809.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 728.00 | 17 057.00 | 11 884.00 | 240 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 598.00 | 17 057.00 | 11 884.00 | 239 598.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 321.00 | 87 321.00 | | 87 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 151.00 | 11 151.00 | | 11 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
UP Prêts | 183.00 | | | 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 535.00 | | | 535.00 |
UX Autres créances clients | 200 145.00 | | | 200 145.00 |
VB T. V. A. | 11 855.00 | | | 11 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 287.00 | 22 054.00 | 46 233.00 | 68 287.00 |
VI Groupe et associés | 91 408.00 | 91 408.00 | | 91 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 507.00 | | | 27 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 388.00 | | | 19 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 528.00 | | | 7 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 729.00 | 231 011.00 | 718.00 | 231 729.00 |
VW T.V.A. | 39 358.00 | 39 358.00 | | 39 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 743.00 | 272 510.00 | 46 233.00 | 318 743.00 |