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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
AH Fonds commercial | 169 622.00 | | 169 622.00 | 169 622.00 |
AP Constructions | 177 821.00 | 96 683.00 | 81 138.00 | 177 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 455.00 | 104 976.00 | 9 479.00 | 114 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 568.00 | 76 787.00 | 19 781.00 | 96 568.00 |
BF Prêts | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 405.00 | 279 577.00 | 280 829.00 | 560 405.00 |
BT Marchandises | 44 099.00 | | 44 099.00 | 44 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 933.00 | | 116 933.00 | 116 933.00 |
BZ Autres créances | 23 343.00 | | 23 343.00 | 23 343.00 |
CF Disponibilités | 17 881.00 | | 17 881.00 | 17 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 601.00 | | 7 601.00 | 7 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 856.00 | | 209 856.00 | 209 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 262.00 | 279 577.00 | 490 685.00 | 770 262.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 981.00 | 11 981.00 | | 11 981.00 |
DG Autres réserves | 93 073.00 | 86 783.00 | | 93 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 214.00 | 6 290.00 | | -119 214.00 |
DL TOTAL (I) | 185 840.00 | 305 054.00 | | 185 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 108.00 | 59 673.00 | | 26 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 226.00 | 91 414.00 | | 92 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 927.00 | 94 227.00 | | 131 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 216.00 | 68 993.00 | | 53 216.00 |
EA Autres dettes | 1 367.00 | 1 314.00 | | 1 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 845.00 | 315 621.00 | | 304 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 685.00 | 620 675.00 | | 490 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 442.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 92 226.00 | | | 92 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 965.00 | | 20 965.00 | 20 965.00 |
FG Production vendue services | 578 130.00 | | 578 130.00 | 578 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 095.00 | | 599 095.00 | 599 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 294 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 733.00 | |
GE Autres charges | | | 3 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74.00 | 1 068.00 | | 74.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 074.00 | 1 068.00 | | 1 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 382.00 | 546.00 | | 68 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 435.00 | 546.00 | | 69 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 360.00 | 522.00 | | -68 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 106.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 776.00 | 604 069.00 | | 600 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 990.00 | 597 779.00 | | 719 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 214.00 | 6 290.00 | | -119 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 959.00 | | 1 499.00 | 559 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 053.00 | 560 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 053.00 | 388 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 752.00 | | | 170 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 398.00 | | 1 499.00 | 388 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 809.00 | | | 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 844.00 | 15 733.00 | | 263 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 714.00 | 15 733.00 | | 262 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 927.00 | 131 927.00 | | 131 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
UP Prêts | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
UX Autres créances clients | 116 933.00 | 116 933.00 | | 116 933.00 |
VB T. V. A. | 11 782.00 | 11 782.00 | | 11 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 108.00 | 18 798.00 | 7 311.00 | 26 108.00 |
VI Groupe et associés | 92 226.00 | 92 226.00 | | 92 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 169.00 | | | 20 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 594.00 | 147 876.00 | 718.00 | 148 594.00 |
VW T.V.A. | 31 647.00 | 31 647.00 | | 31 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 845.00 | 297 534.00 | 7 311.00 | 304 845.00 |