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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
AH Fonds commercial | 169 622.00 | | 169 622.00 | 169 622.00 |
AP Constructions | 177 821.00 | 90 255.00 | 87 566.00 | 177 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 956.00 | 101 156.00 | 11 800.00 | 112 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 621.00 | 71 303.00 | 26 318.00 | 97 621.00 |
BF Prêts | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 959.00 | 263 844.00 | 296 115.00 | 559 959.00 |
BT Marchandises | 42 094.00 | | 42 094.00 | 42 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 843.00 | | 239 843.00 | 239 843.00 |
BZ Autres créances | 17 653.00 | | 17 653.00 | 17 653.00 |
CF Disponibilités | 18 347.00 | | 18 347.00 | 18 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 622.00 | | 6 622.00 | 6 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 560.00 | | 324 560.00 | 324 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 519.00 | 263 844.00 | 620 675.00 | 884 519.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 981.00 | 11 530.00 | | 11 981.00 |
DG Autres réserves | 86 783.00 | 78 228.00 | | 86 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 290.00 | 9 006.00 | | 6 290.00 |
DL TOTAL (I) | 305 054.00 | 298 764.00 | | 305 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 673.00 | 76 543.00 | | 59 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 414.00 | 91 408.00 | | 91 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 227.00 | 87 321.00 | | 94 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 993.00 | 61 837.00 | | 68 993.00 |
EA Autres dettes | 1 314.00 | 1 633.00 | | 1 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 621.00 | 318 743.00 | | 315 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 675.00 | 617 507.00 | | 620 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 442.00 | 8 257.00 | | 13 442.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91 414.00 | | | 91 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 729.00 | | 59 729.00 | 59 729.00 |
FG Production vendue services | 543 273.00 | | 543 273.00 | 543 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 001.00 | | 603 001.00 | 603 001.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 267 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 943.00 | |
GE Autres charges | | | 5 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 068.00 | 945.00 | | 1 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 579.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 068.00 | 6 525.00 | | 1 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 546.00 | 505.00 | | 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 474.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 546.00 | 4 980.00 | | 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 522.00 | 1 545.00 | | 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106.00 | 683.00 | | 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 069.00 | 671 398.00 | | 604 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 779.00 | 662 392.00 | | 597 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 290.00 | 9 006.00 | | 6 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 959.00 | | | 559 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 752.00 | | | 170 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 398.00 | | | 388 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 809.00 | | | 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 901.00 | 17 943.00 | | 245 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 771.00 | 17 943.00 | | 244 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 227.00 | 94 227.00 | | 94 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 134.00 | 12 134.00 | | 12 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
UP Prêts | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
UX Autres créances clients | 239 843.00 | 239 843.00 | | 239 843.00 |
VB T. V. A. | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 442.00 | 13 442.00 | | 13 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 231.00 | 46 231.00 | | 46 231.00 |
VI Groupe et associés | 91 414.00 | 91 414.00 | | 91 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 753.00 | | | 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 087.00 | | | 18 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 837.00 | 264 119.00 | 718.00 | 264 837.00 |
VW T.V.A. | 44 173.00 | 44 173.00 | | 44 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 621.00 | 315 621.00 | | 315 621.00 |