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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
AH Fonds commercial | 169 622.00 | | 169 622.00 | 169 622.00 |
AP Constructions | 177 821.00 | 115 380.00 | 62 441.00 | 177 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 890.00 | 106 681.00 | 7 210.00 | 113 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 586.00 | 100 187.00 | 24 399.00 | 124 586.00 |
BF Prêts | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 868.00 | 323 377.00 | 264 491.00 | 587 868.00 |
BT Marchandises | 31 991.00 | | 31 991.00 | 31 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 143 376.00 | | 143 376.00 | 143 376.00 |
BZ Autres créances | 17 661.00 | | 17 661.00 | 17 661.00 |
CF Disponibilités | 48 418.00 | | 48 418.00 | 48 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 306.00 | | 7 306.00 | 7 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 752.00 | | 248 752.00 | 248 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 620.00 | 323 377.00 | 513 243.00 | 836 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 718.00 | | | 718.00 |
CU Autres participations | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 981.00 | 11 981.00 | | 11 981.00 |
DG Autres réserves | 93 073.00 | 93 073.00 | | 93 073.00 |
DH Report à nouveau | -74 883.00 | -81 891.00 | | -74 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 799.00 | 7 008.00 | | 8 799.00 |
DL TOTAL (I) | 238 970.00 | 230 171.00 | | 238 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 071.00 | 14 958.00 | | 9 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 311.00 | 107 185.00 | | 107 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 672.00 | 88 854.00 | | 108 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 586.00 | 58 049.00 | | 48 586.00 |
EA Autres dettes | 633.00 | | | 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 272.00 | 269 046.00 | | 274 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 243.00 | 499 217.00 | | 513 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 219.00 | 259 982.00 | | 271 219.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107 311.00 | | | 107 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 091.00 | | 14 777.00 | 573 091.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 752.00 | | | 170 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 519.00 | | 14 777.00 | 401 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820.00 | | | 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 059.00 | 18 319.00 | | 305 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 929.00 | 18 319.00 | | 303 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 672.00 | 108 672.00 | | 108 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 888.00 | 11 888.00 | | 11 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 635.00 | 10 635.00 | | 10 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
UP Prêts | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
UX Autres créances clients | 143 376.00 | 143 376.00 | | 143 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VB T. V. A. | 13 205.00 | 13 205.00 | | 13 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 071.00 | 6 018.00 | 3 053.00 | 9 071.00 |
VI Groupe et associés | 107 311.00 | 107 311.00 | | 107 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 061.00 | 168 344.00 | 718.00 | 169 061.00 |
VW T.V.A. | 22 109.00 | 22 109.00 | | 22 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 272.00 | 271 219.00 | 3 053.00 | 274 272.00 |