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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 815.00 | 26 815.00 | 10 000.00 | 36 815.00 |
AH Fonds commercial | 14 482.00 | | 14 482.00 | 14 482.00 |
AN Terrains | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AP Constructions | 218 500.00 | 30 602.00 | 187 897.00 | 218 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 936.00 | 227 461.00 | 19 475.00 | 246 936.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 361 324.00 | | 361 324.00 | 361 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 496.00 | | 6 496.00 | 6 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 046.00 | 284 878.00 | 612 167.00 | 897 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 913.00 | | 451 913.00 | 451 913.00 |
BZ Autres créances | 29 071.00 | | 29 071.00 | 29 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 285.00 | | 204 285.00 | 204 285.00 |
CF Disponibilités | 304 750.00 | | 304 750.00 | 304 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 990 021.00 | | 990 021.00 | 990 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 067.00 | 284 878.00 | 1 602 188.00 | 1 887 067.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 160.00 | 56 160.00 | | 56 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
DG Autres réserves | 663 952.00 | 548 303.00 | | 663 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 757.00 | 273 129.00 | | 255 757.00 |
DL TOTAL (I) | 982 094.00 | 883 818.00 | | 982 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 728.00 | 12 893.00 | | 8 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 008.00 | 96 866.00 | | 10 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 043.00 | 30 920.00 | | 35 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 604.00 | 272 338.00 | | 239 604.00 |
EA Autres dettes | 326 708.00 | 6 438.00 | | 326 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 093.00 | 419 456.00 | | 620 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 188.00 | 1 303 275.00 | | 1 602 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
FG Production vendue services | 1 050 486.00 | | 1 050 486.00 | 1 050 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 052 196.00 | | 1 052 196.00 | 1 052 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 920.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 390.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 861.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 43.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 1 450.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 1 493.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 319.00 | 1 537.00 | | 1 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 319.00 | 1 537.00 | | 1 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 680.00 | -43.00 | | 2 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 658.00 | 128 647.00 | | 114 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 648.00 | 1 057 482.00 | | 1 068 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 891.00 | 784 352.00 | | 812 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 757.00 | 273 129.00 | | 255 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 438.00 | | 51 972.00 | 856 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 368 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 363.00 | 897 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 363.00 | 476 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 298.00 | | | 51 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 544.00 | | 12 756.00 | 475 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329 595.00 | | 39 216.00 | 329 595.00 |