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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 816.00 | 26 816.00 | 10 000.00 | 36 816.00 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 580.00 | 251 580.00 | | 251 580.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 475 528.00 | | 475 528.00 | 475 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 496.00 | | 6 496.00 | 6 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 892.00 | 278 396.00 | 507 497.00 | 785 892.00 |
BZ Autres créances | 36 738.00 | | 36 738.00 | 36 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 355 792.00 | | 355 792.00 | 355 792.00 |
CF Disponibilités | 155 666.00 | | 155 666.00 | 155 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 195.00 | | 548 195.00 | 548 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 088.00 | 278 396.00 | 1 055 692.00 | 1 334 088.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 160.00 | | | 56 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 610.00 | | | 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
DG Autres réserves | 809 709.00 | | | 809 709.00 |
DH Report à nouveau | 250 393.00 | | | 250 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 266.00 | | | -80 266.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 222.00 | | | 1 042 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 470.00 | | | 13 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 692.00 | | | 1 055 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 470.00 | | | 13 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 338.00 | | 55 338.00 | 55 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 338.00 | | 55 338.00 | 55 338.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 477.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 267.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 26 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 280.00 | | | -1 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 723.00 | | | 58 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 989.00 | | | 138 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 266.00 | | | -80 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 415.00 | | | 812 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 522.00 | 483 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 522.00 | 785 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 298.00 | | | 51 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 580.00 | | | 251 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509 536.00 | | | 509 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 919.00 | 477.00 | | 277 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 816.00 | | | 26 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 103.00 | 477.00 | | 251 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 475 528.00 | | 475 528.00 | 475 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 496.00 | | 6 496.00 | 6 496.00 |
VB T. V. A. | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VI Groupe et associés | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 263.00 | 33 263.00 | | 33 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 762.00 | 36 738.00 | 482 024.00 | 518 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 470.00 | 13 470.00 | | 13 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 457.00 | | | 25 457.00 |
ST Autres comptes | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 043.00 | | | 11 043.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 067.00 | | | 11 067.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 490.00 | | | 48 490.00 |