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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 816.00 | 26 816.00 | 10 000.00 | 36 816.00 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 580.00 | 251 103.00 | 477.00 | 251 580.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 502 050.00 | | 502 050.00 | 502 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 496.00 | | 6 496.00 | 6 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 415.00 | 277 919.00 | 534 496.00 | 812 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 136.00 | | 8 136.00 | 8 136.00 |
BZ Autres créances | 52 056.00 | | 52 056.00 | 52 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 355 792.00 | | 355 792.00 | 355 792.00 |
CF Disponibilités | 224 074.00 | | 224 074.00 | 224 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 058.00 | | 640 058.00 | 640 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 473.00 | 277 919.00 | 1 174 554.00 | 1 452 473.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 160.00 | 56 160.00 | | 56 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
DG Autres réserves | 809 709.00 | 809 709.00 | | 809 709.00 |
DH Report à nouveau | 344 213.00 | 250 962.00 | | 344 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 820.00 | 93 251.00 | | -93 820.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 488.00 | 1 216 308.00 | | 1 122 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 714.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 463.00 | 47 935.00 | | 14 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 210.00 | 97 243.00 | | 35 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 066.00 | 148 284.00 | | 52 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 554.00 | 1 364 592.00 | | 1 174 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 066.00 | | | 52 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 272.00 | | 87 272.00 | 87 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 272.00 | | 87 272.00 | 87 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 870.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 743.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 854.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 055.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 126.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 181.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -681.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 263.00 | 36 703.00 | | -33 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 140.00 | 612 390.00 | | 92 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 960.00 | 519 139.00 | | 185 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 820.00 | 93 251.00 | | -93 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 411.00 | | | 826 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 996.00 | 509 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 996.00 | 812 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 298.00 | | | 51 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 580.00 | | | 251 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 523 533.00 | | | 523 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 048.00 | 1 870.00 | | 276 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 816.00 | | | 26 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 233.00 | 1 870.00 | | 249 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 463.00 | 14 463.00 | | 14 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 458.00 | 21 458.00 | | 21 458.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 502 050.00 | | 502 050.00 | 502 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 496.00 | | 6 496.00 | 6 496.00 |
UX Autres créances clients | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
VB T. V. A. | 9 617.00 | 9 617.00 | | 9 617.00 |
VI Groupe et associés | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 605.00 | | | 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 439.00 | 42 439.00 | | 42 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 739.00 | 60 192.00 | 508 546.00 | 568 739.00 |
VW T.V.A. | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 066.00 | 52 066.00 | | 52 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 664.00 | | | 664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 450.00 | | | 28 450.00 |
ST Autres comptes | 19 327.00 | | | 19 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 564.00 | | | 16 564.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 454.00 | | | 17 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 342.00 | | | 64 342.00 |