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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 816.00 | 26 816.00 | 10 000.00 | 36 816.00 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 336.00 | 240 900.00 | 23 436.00 | 264 336.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 462 131.00 | | 462 131.00 | 462 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 496.00 | | 6 496.00 | 6 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 251.00 | 267 716.00 | 517 535.00 | 785 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 097.00 | | 141 097.00 | 141 097.00 |
BZ Autres créances | 9 747.00 | | 9 747.00 | 9 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 476 255.00 | | 476 255.00 | 476 255.00 |
CF Disponibilités | 226 751.00 | | 226 751.00 | 226 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 850.00 | | 853 850.00 | 853 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 101.00 | 267 716.00 | 1 371 385.00 | 1 639 101.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 160.00 | 56 160.00 | | 56 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
DG Autres réserves | 809 709.00 | 663 952.00 | | 809 709.00 |
DH Report à nouveau | 250 962.00 | | | 250 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 962.00 | 255 757.00 | | 250 962.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 057.00 | 982 095.00 | | 1 123 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 366.00 | 8 729.00 | | 4 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 945.00 | 10 008.00 | | 3 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 679.00 | 30 740.00 | | 39 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 586.00 | 239 605.00 | | 195 586.00 |
EA Autres dettes | 4 753.00 | 3 004.00 | | 4 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 329.00 | 292 086.00 | | 248 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 385.00 | 1 274 181.00 | | 1 371 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
FG Production vendue services | 1 092 494.00 | | 1 092 494.00 | 1 092 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 097 203.00 | | 1 097 203.00 | 1 097 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 860.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424 122.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 500.00 | 4 000.00 | | 140 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 733.00 | 4 000.00 | | 141 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 715.00 | 1 319.00 | | 2 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 197 978.00 | | | 197 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 693.00 | 1 319.00 | | 200 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 960.00 | 2 681.00 | | -58 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 988.00 | 114 658.00 | | 113 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250 758.00 | 1 068 649.00 | | 1 250 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 796.00 | 812 892.00 | | 999 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 962.00 | 255 757.00 | | 250 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 046.00 | 129 693.00 | | 897 046.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 496.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 488.00 | 469 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241 488.00 | 785 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230 000.00 | 264 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 298.00 | | | 51 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 937.00 | 17 399.00 | | 476 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368 811.00 | 112 294.00 | | 368 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 879.00 | 14 860.00 | 32 022.00 | 284 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 816.00 | | | 26 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 063.00 | 14 860.00 | 32 022.00 | 258 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 679.00 | 39 679.00 | | 39 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 881.00 | 14 881.00 | | 14 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 590.00 | 103 590.00 | | 103 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 462 131.00 | | 462 131.00 | 462 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 496.00 | | 6 496.00 | 6 496.00 |
UX Autres créances clients | 141 097.00 | 141 097.00 | | 141 097.00 |
VB T. V. A. | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 192.00 | 3 587.00 | 605.00 | 4 192.00 |
VI Groupe et associés | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 471.00 | 150 844.00 | 468 627.00 | 619 471.00 |
VW T.V.A. | 76 827.00 | 76 827.00 | | 76 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 329.00 | 247 724.00 | 605.00 | 248 329.00 |