| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 79 797.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 53 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 16 381.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 150.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 155 338.00 | |
BT Marchandises | | | 25 680.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 6 333.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 17 262.00 | |
BZ Autres créances | | | 10 522.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 50 010.00 | |
CF Disponibilités | | | 146 910.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 446.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 258 164.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 413 502.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 6 010.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 211 387.00 | 156 834.00 | | 211 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 251.00 | 54 553.00 | | 41 251.00 |
DJ Subventions d’investissement | 87 036.00 | 61 611.00 | | 87 036.00 |
DL TOTAL (I) | 348 059.00 | 281 383.00 | | 348 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 639.00 | 31 515.00 | | 24 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 293.00 | 8 337.00 | | 15 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 992.00 | 31 285.00 | | 19 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 443.00 | 76 656.00 | | 65 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 502.00 | 358 039.00 | | 413 502.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 646 347.00 | | 1 646 347.00 | 1 646 347.00 |
FG Production vendue services | 12 460.00 | | 12 460.00 | 12 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 658 807.00 | | 1 658 807.00 | 1 658 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 659 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 432 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 443.00 | |
GE Autres charges | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 614 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 292.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 102.00 | 4 000.00 | | 6 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 102.00 | 4 000.00 | | 6 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 102.00 | 4 000.00 | | 6 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 143.00 | 15 245.00 | | 10 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 666 219.00 | 1 795 131.00 | | 1 666 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 624 968.00 | 1 740 578.00 | | 1 624 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 251.00 | 54 553.00 | | 41 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 874.00 | | 23 535.00 | 301 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 607.00 | 305 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 607.00 | 299 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 714.00 | | 23 535.00 | 295 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 627.00 | 24 443.00 | 19 607.00 | 145 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 627.00 | 24 443.00 | 19 607.00 | 145 627.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 293.00 | 15 293.00 | | 15 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 006.00 | 14 006.00 | | 14 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 17 262.00 | | | 17 262.00 |
VB T. V. A. | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 639.00 | 15 820.00 | 8 819.00 | 24 639.00 |
VI Groupe et associés | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 530.00 | | | 17 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 714.00 | 35 564.00 | 150.00 | 35 714.00 |
VW T.V.A. | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 443.00 | 56 623.00 | 8 819.00 | 65 443.00 |