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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 157 644.00 | | 157 644.00 | 157 644.00 |
AP Constructions | 221 137.00 | 104 115.00 | 117 022.00 | 221 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 226.00 | 135 244.00 | 29 983.00 | 165 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 129.00 | 43 391.00 | 14 739.00 | 58 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 377.00 | 282 750.00 | 319 628.00 | 602 377.00 |
BT Marchandises | 67 907.00 | | 67 907.00 | 67 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 801.00 | 3 731.00 | 20 070.00 | 23 801.00 |
BZ Autres créances | 11 419.00 | | 11 419.00 | 11 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 304.00 | | 66 304.00 | 66 304.00 |
CF Disponibilités | 176 602.00 | | 176 602.00 | 176 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 115.00 | 3 731.00 | 345 384.00 | 349 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 492.00 | 286 481.00 | 665 012.00 | 951 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 230.00 | | | 230.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 601.00 | 11 601.00 | | 11 601.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 153 665.00 | 153 665.00 | | 153 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 160.00 | 762.00 | | 1 160.00 |
DG Autres réserves | 314 023.00 | 293 743.00 | | 314 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 267.00 | 20 678.00 | | 20 267.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 527.00 | 62 629.00 | | 56 527.00 |
DL TOTAL (I) | 557 244.00 | 543 078.00 | | 557 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 731.00 | 33 467.00 | | 16 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 114.00 | 1 202.00 | | 1 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 385.00 | 55 851.00 | | 58 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 538.00 | 39 314.00 | | 31 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 768.00 | 129 835.00 | | 107 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 012.00 | 672 913.00 | | 665 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 676.00 | 113 538.00 | | 99 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 420.00 | 40.00 | | 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 955.00 | | 11 422.00 | 591 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 602 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 444 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 644.00 | | | 157 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 071.00 | | 11 422.00 | 434 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 115.00 | 23 635.00 | 1 000.00 | 260 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 115.00 | 23 635.00 | 1 000.00 | 260 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 731.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 731.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 731.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 731.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 385.00 | 58 385.00 | | 58 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 586.00 | 17 586.00 | | 17 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 18 851.00 | 18 851.00 | | 18 851.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VB T. V. A. | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 312.00 | 8 220.00 | 8 092.00 | 16 312.00 |
VI Groupe et associés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 104.00 | | | 17 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 570.00 | 37 570.00 | | 37 570.00 |
VW T.V.A. | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 768.00 | 99 676.00 | 8 092.00 | 107 768.00 |