| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 144 883.00 | 60 091.00 | 84 792.00 | 144 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 941.00 | 81 338.00 | 74 602.00 | 155 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 788.00 | 27 149.00 | 26 639.00 | 53 788.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 773.00 | 168 578.00 | 192 195.00 | 360 773.00 |
BT Marchandises | 59 880.00 | | 59 880.00 | 59 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 213.00 | | 29 213.00 | 29 213.00 |
BZ Autres créances | 6 843.00 | | 6 843.00 | 6 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 020.00 | | 50 020.00 | 50 020.00 |
CF Disponibilités | 108 469.00 | | 108 469.00 | 108 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 049.00 | | 263 049.00 | 263 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 823.00 | 168 578.00 | 455 244.00 | 623 823.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 253 400.00 | 212 149.00 | | 253 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 487.00 | 41 251.00 | | 41 487.00 |
DJ Subventions d’investissement | 80 934.00 | 87 036.00 | | 80 934.00 |
DL TOTAL (I) | 383 445.00 | 348 058.00 | | 383 445.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 10.00 | 26.00 | | 10.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 351.00 | 24 612.00 | | 34 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519.00 | 5 519.00 | | 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 582.00 | 15 292.00 | | 10 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 335.00 | 19 991.00 | | 26 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 799.00 | 65 442.00 | | 71 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 244.00 | 413 501.00 | | 455 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368.00 | 56 623.00 | | 368.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 804 878.00 | |
FD Production vendue biens | | | 12 051.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 816 929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 819 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 610 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 654.00 | |
GE Autres charges | | | 1 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 775 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 681.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 059.00 | 6 102.00 | | 6 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 252.00 | 10 143.00 | | 9 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 826 533.00 | 1 666 219.00 | | 1 826 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 785 045.00 | 1 624 968.00 | | 1 785 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 488.00 | 41 251.00 | | 41 488.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 801.00 | | 66 510.00 | 305 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 538.00 | 360 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 538.00 | 354 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 641.00 | | 66 510.00 | 299 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 463.00 | 29 654.00 | 11 538.00 | 150 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 463.00 | 29 654.00 | 11 538.00 | 150 463.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 583.00 | 10 583.00 | | 10 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 789.00 | 14 789.00 | | 14 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 29 214.00 | | | 29 214.00 |
VB T. V. A. | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 362.00 | 17 717.00 | 16 644.00 | 34 362.00 |
VI Groupe et associés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 262.00 | | | 17 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 830.00 | 44 680.00 | 150.00 | 44 830.00 |
VW T.V.A. | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 800.00 | 55 156.00 | 16 644.00 | 71 800.00 |