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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 157 644.00 | | 157 644.00 | 157 644.00 |
AP Constructions | 221 137.00 | 90 929.00 | 130 209.00 | 221 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 154.00 | 128 899.00 | 28 255.00 | 157 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 779.00 | 40 287.00 | 15 492.00 | 55 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 955.00 | 260 115.00 | 331 841.00 | 591 955.00 |
BT Marchandises | 46 034.00 | | 46 034.00 | 46 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 432.00 | | 11 432.00 | 11 432.00 |
BZ Autres créances | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 254.00 | | 66 254.00 | 66 254.00 |
CF Disponibilités | 210 098.00 | | 210 098.00 | 210 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 073.00 | | 341 073.00 | 341 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 028.00 | 260 115.00 | 672 913.00 | 933 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 230.00 | | | 230.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 601.00 | 7 622.00 | | 11 601.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 153 665.00 | | | 153 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 293 743.00 | 284 691.00 | | 293 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 678.00 | 9 052.00 | | 20 678.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 629.00 | 68 731.00 | | 62 629.00 |
DL TOTAL (I) | 543 078.00 | 370 858.00 | | 543 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 467.00 | 31 890.00 | | 33 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 851.00 | 10 723.00 | | 55 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 314.00 | 20 786.00 | | 39 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 835.00 | 63 399.00 | | 129 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 913.00 | 434 257.00 | | 672 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 538.00 | 63 399.00 | | 113 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 680.00 | | 174 275.00 | 417 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 591 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 530.00 | | 16 541.00 | 417 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 90.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 902.00 | 24 213.00 | | 235 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 902.00 | 24 213.00 | | 235 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 851.00 | 55 851.00 | | 55 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 314.00 | 39 314.00 | | 39 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 467.00 | 17 170.00 | 16 297.00 | 33 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 841.00 | 17 841.00 | | 17 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 071.00 | 18 071.00 | | 18 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 835.00 | 113 538.00 | 16 297.00 | 129 835.00 |