| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 604 850.00 | 361 485.00 | 243 364.00 | 604 850.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 751 217.00 | 290 750.00 | 460 467.00 | 751 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 986.00 | 199 387.00 | 39 598.00 | 238 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 293.00 | 105 706.00 | 21 586.00 | 127 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 731 008.00 | 957 329.00 | 773 678.00 | 1 731 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BT Marchandises | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 812.00 | | 10 812.00 | 10 812.00 |
BZ Autres créances | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
CF Disponibilités | 43 048.00 | | 43 048.00 | 43 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 59 947.00 | | 59 947.00 | 59 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 956.00 | 957 329.00 | 833 626.00 | 1 790 956.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 576.00 | 26 869.00 | | 43 576.00 |
DL TOTAL (I) | 51 961.00 | 35 254.00 | | 51 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 960.00 | 587 003.00 | | 508 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 198.00 | 200 445.00 | | 182 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 581.00 | 60 196.00 | | 47 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 568.00 | 23 153.00 | | 17 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 578.00 | 15 600.00 | | 13 578.00 |
EA Autres dettes | 1 413.00 | 3 188.00 | | 1 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 665.00 | 899 953.00 | | 781 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 626.00 | 935 208.00 | | 833 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 487.00 | 392 641.00 | | 355 487.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 776.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 506 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 486.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 093.00 | 479 973.00 | | 507 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 516.00 | 453 103.00 | | 463 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 576.00 | 26 869.00 | | 43 576.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 149.00 | 11 442.00 | | 2 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 569.00 | 17 569.00 | | 17 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 996.00 | 48 996.00 | | 48 996.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 364.00 | 10 364.00 | | 10 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
UX Autres créances clients | 10 813.00 | | | 10 813.00 |
VB T. V. A. | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 960.00 | 82 782.00 | 338 078.00 | 508 960.00 |
VI Groupe et associés | 182 199.00 | 182 199.00 | | 182 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 796.00 | | | 77 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402.00 | | | 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 851.00 | 14 388.00 | 1 464.00 | 15 851.00 |
VW T.V.A. | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 665.00 | 355 487.00 | 338 078.00 | 781 665.00 |