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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 604 850.00 | 401 485.00 | 203 364.00 | 604 850.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 788 749.00 | 335 481.00 | 453 267.00 | 788 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 908.00 | 210 936.00 | 37 972.00 | 248 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 707.00 | 113 609.00 | 17 097.00 | 130 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 794 699.00 | 1 061 513.00 | 733 186.00 | 1 794 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BT Marchandises | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 386.00 | | 10 386.00 | 10 386.00 |
BZ Autres créances | 6 718.00 | | 6 718.00 | 6 718.00 |
CF Disponibilités | 76 143.00 | | 76 143.00 | 76 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 068.00 | | 96 068.00 | 96 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 768.00 | 1 061 513.00 | 829 254.00 | 1 890 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 23 576.00 | | | 23 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 534.00 | 43 576.00 | | 59 534.00 |
DL TOTAL (I) | 91 495.00 | 51 961.00 | | 91 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 587.00 | 508 960.00 | | 469 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 350.00 | 182 198.00 | | 162 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 196.00 | 47 581.00 | | 61 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 538.00 | 17 568.00 | | 14 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 476.00 | 13 578.00 | | 17 476.00 |
EA Autres dettes | 2 039.00 | 1 413.00 | | 2 039.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 570.00 | 10 363.00 | | 10 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 759.00 | 781 665.00 | | 737 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 254.00 | 833 626.00 | | 829 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 402.00 | 355 487.00 | | 355 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 689.00 | |
FD Production vendue biens | | | 512 670.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 526 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 184.00 | |
GE Autres charges | | | 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 424.00 | 507 093.00 | | 526 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 890.00 | 463 516.00 | | 466 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 534.00 | 43 576.00 | | 59 534.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 149.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 539.00 | 14 539.00 | | 14 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 236.00 | 63 236.00 | | 63 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 571.00 | 10 571.00 | | 10 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 587.00 | 90 231.00 | 364 065.00 | 469 587.00 |
VI Groupe et associés | 162 350.00 | 162 350.00 | | 162 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 084.00 | | | 89 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VW T.V.A. | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 759.00 | 358 403.00 | 364 065.00 | 737 759.00 |