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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 604 850.00 | 481 485.00 | 123 364.00 | 604 850.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 813 306.00 | 426 738.00 | 386 568.00 | 813 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 287.00 | 234 402.00 | 62 884.00 | 297 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 391.00 | 130 334.00 | 43 057.00 | 173 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 910 320.00 | 1 272 961.00 | 637 358.00 | 1 910 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
BT Marchandises | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
CF Disponibilités | 89 454.00 | | 89 454.00 | 89 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 100 422.00 | | 100 422.00 | 100 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 010 743.00 | 1 272 961.00 | 737 781.00 | 2 010 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 99 472.00 | 83 110.00 | | 99 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 570.00 | 75 896.00 | | 14 570.00 |
DL TOTAL (I) | 122 427.00 | 167 391.00 | | 122 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 251.00 | 458 092.00 | | 358 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 588.00 | 95 255.00 | | 108 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 695.00 | 17 981.00 | | 21 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 667.00 | 22 689.00 | | 22 667.00 |
EA Autres dettes | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 905.00 | 64 848.00 | | 103 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 353.00 | 659 112.00 | | 615 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 781.00 | 826 504.00 | | 737 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 307.00 | 301 740.00 | | 360 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 182.00 | |
FD Production vendue biens | | | 515 492.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 525 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 660.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 5 000.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 180.00 | 556 726.00 | | 526 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 609.00 | 480 829.00 | | 511 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 570.00 | 75 896.00 | | 14 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 695.00 | 21 695.00 | | 21 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 852.00 | 10 852.00 | | 10 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 905.00 | 103 905.00 | | 103 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
VB T. V. A. | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 251.00 | 103 205.00 | 231 840.00 | 358 251.00 |
VI Groupe et associés | 108 589.00 | 108 589.00 | | 108 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 574.00 | | | 99 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 338.00 | 7 875.00 | 1 464.00 | 9 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 353.00 | 360 307.00 | 231 840.00 | 615 353.00 |