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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 604 850.00 | 441 485.00 | 163 364.00 | 604 850.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 792 223.00 | 380 617.00 | 411 605.00 | 792 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 753.00 | 218 618.00 | 67 135.00 | 285 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 644.00 | 119 579.00 | 24 064.00 | 143 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 847 955.00 | 1 160 301.00 | 687 654.00 | 1 847 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
BT Marchandises | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 981.00 | | 8 981.00 | 8 981.00 |
BZ Autres créances | 7 818.00 | | 7 818.00 | 7 818.00 |
CF Disponibilités | 112 088.00 | | 112 088.00 | 112 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 850.00 | | 138 850.00 | 138 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 805.00 | 1 160 301.00 | 826 504.00 | 1 986 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 83 110.00 | 23 576.00 | | 83 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 896.00 | 59 534.00 | | 75 896.00 |
DL TOTAL (I) | 167 391.00 | 91 495.00 | | 167 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 092.00 | 469 587.00 | | 458 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 255.00 | 162 350.00 | | 95 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 61 196.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 981.00 | 14 538.00 | | 17 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 689.00 | 17 476.00 | | 22 689.00 |
EA Autres dettes | 245.00 | 2 039.00 | | 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 848.00 | 10 570.00 | | 64 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 112.00 | 737 759.00 | | 659 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 504.00 | 829 254.00 | | 826 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 740.00 | 355 402.00 | | 301 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 099.00 | |
FG Production vendue services | | | 540 452.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 551 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 787.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 726.00 | 526 424.00 | | 556 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 829.00 | 466 890.00 | | 480 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 896.00 | 59 534.00 | | 75 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 981.00 | 17 981.00 | | 17 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 342.00 | 11 342.00 | | 11 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 848.00 | 64 848.00 | | 64 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
UX Autres créances clients | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
VB T. V. A. | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 093.00 | 100 721.00 | 323 665.00 | 458 093.00 |
VI Groupe et associés | 95 256.00 | 95 256.00 | | 95 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 282.00 | | | 91 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 324.00 | 23 861.00 | 1 464.00 | 25 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 113.00 | 301 741.00 | 323 665.00 | 659 113.00 |