| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 750.00 | 8 346.00 | 1 404.00 | 9 750.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 950.00 | 10 068.00 | 50 882.00 | 60 950.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 50 871.00 | | 50 871.00 | 50 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 225.00 | 18 414.00 | 392 811.00 | 411 225.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 31 473.00 | | 31 473.00 | 31 473.00 |
CF Disponibilités | 19 614.00 | | 19 614.00 | 19 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 671.00 | | 52 671.00 | 52 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 896.00 | 18 414.00 | 445 482.00 | 463 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 327 689.00 | 356 125.00 | | 327 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 985.00 | -28 436.00 | | -151 985.00 |
DL TOTAL (I) | 230 704.00 | 382 690.00 | | 230 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 797.00 | 36 141.00 | | 39 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 708.00 | 414.00 | | 115 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 509.00 | 43 942.00 | | 17 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 476.00 | 53 696.00 | | 39 476.00 |
EA Autres dettes | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 778.00 | 134 192.00 | | 214 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 482.00 | 516 882.00 | | 445 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 995.00 | 134 192.00 | | 210 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 823.00 | 9 610.00 | | 24 823.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 282 462.00 | | 282 462.00 | 282 462.00 |
FG Production vendue services | 79 773.00 | | 79 773.00 | 79 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 236.00 | | 362 236.00 | 362 236.00 |
FQ Autres produits | | | 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 990.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 598.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 263.00 | 573.00 | | 2 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 124.00 | | | 10 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 387.00 | 573.00 | | 12 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 387.00 | -573.00 | | -12 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 748.00 | 549 783.00 | | 362 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 733.00 | 578 218.00 | | 514 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 985.00 | -28 436.00 | | -151 985.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 852.00 | 4 606.00 | | 8 852.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 297.00 | | 21 439.00 | 908 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31.00 | 50 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 518 511.00 | 411 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 518 480.00 | 70 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 653.00 | | | 289 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 742.00 | | 21 439.00 | 567 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 902.00 | | | 50 902.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 811.00 | 7 990.00 | 508 387.00 | 518 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 811.00 | 7 990.00 | 508 387.00 | 518 811.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 509.00 | 17 509.00 | | 17 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 903.00 | 22 903.00 | | 22 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 004.00 | 14 004.00 | | 14 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 871.00 | | | 50 871.00 |
VB T. V. A. | 20 315.00 | | | 20 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 843.00 | 24 843.00 | | 24 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 954.00 | 11 172.00 | 3 782.00 | 14 954.00 |
VI Groupe et associés | 115 708.00 | 115 708.00 | | 115 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 912.00 | | | 10 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 708.00 | | | 115 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 358.00 | | | 9 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 928.00 | 33 057.00 | 50 871.00 | 83 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 778.00 | 210 995.00 | 3 782.00 | 214 778.00 |