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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 302.00 | 99 850.00 | 202 452.00 | 302 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 481.00 | | 55 481.00 | 55 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 186.00 | 109 600.00 | 547 586.00 | 657 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BZ Autres créances | 14 708.00 | | 14 708.00 | 14 708.00 |
CF Disponibilités | 20 672.00 | | 20 672.00 | 20 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 37 740.00 | | 37 740.00 | 37 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 927.00 | 109 600.00 | 585 327.00 | 694 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -76 797.00 | -4 123.00 | | -76 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 028.00 | -72 674.00 | | -14 028.00 |
DL TOTAL (I) | -35 825.00 | -21 797.00 | | -35 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 389.00 | 208 736.00 | | 252 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 513.00 | 285 360.00 | | 285 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 437.00 | 79 469.00 | | 45 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 813.00 | 39 848.00 | | 37 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 152.00 | 613 412.00 | | 621 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 327.00 | 591 615.00 | | 585 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 152.00 | 613 412.00 | | 621 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 974.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 837.00 | | 263 837.00 | 263 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 837.00 | | 263 837.00 | 263 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 506.00 | |
GE Autres charges | | | 1 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 11 903.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 221.00 | 1 628.00 | | 1 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 772.00 | 30 616.00 | | 2 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 772.00 | 30 616.00 | | 2 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 772.00 | -30 616.00 | | -2 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 838.00 | 232 593.00 | | 263 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 866.00 | 305 267.00 | | 277 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 028.00 | -72 674.00 | | -14 028.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 943.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 254.00 | | 933.00 | 656 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 657 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 653.00 | | | 289 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 052.00 | | | 312 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 548.00 | | 933.00 | 54 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 094.00 | 20 506.00 | | 89 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 094.00 | 20 506.00 | | 89 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 437.00 | 45 437.00 | | 45 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 940.00 | 18 940.00 | | 18 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 481.00 | | 55 481.00 | 55 481.00 |
UX Autres créances clients | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VB T. V. A. | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 389.00 | 252 389.00 | | 252 389.00 |
VI Groupe et associés | 265 513.00 | 265 513.00 | | 265 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 991.00 | | | 83 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 364.00 | | | 23 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 089.00 | 9 089.00 | | 9 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 549.00 | 17 068.00 | 55 481.00 | 72 549.00 |
VW T.V.A. | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 152.00 | 621 152.00 | | 621 152.00 |