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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 302.00 | 58 681.00 | 243 621.00 | 302 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 548.00 | | 54 548.00 | 54 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 254.00 | 68 431.00 | 587 823.00 | 656 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BT Marchandises | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 22 346.00 | | 22 346.00 | 22 346.00 |
CF Disponibilités | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 454.00 | | 27 454.00 | 27 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 708.00 | 68 431.00 | 615 277.00 | 683 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 310.00 | 76 354.00 | | 19 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 433.00 | -57 044.00 | | -23 433.00 |
DL TOTAL (I) | 50 877.00 | 74 310.00 | | 50 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 201.00 | 226 739.00 | | 196 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 449.00 | 277 798.00 | | 265 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 206.00 | 48 082.00 | | 60 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 938.00 | 18 413.00 | | 39 938.00 |
EA Autres dettes | 2 605.00 | 15.00 | | 2 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 400.00 | 571 048.00 | | 564 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 277.00 | 645 358.00 | | 615 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 223.00 | 377 695.00 | | 399 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | 5 658.00 | | 55.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 967.00 | | 257 967.00 | 257 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 967.00 | | 257 967.00 | 257 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 777.00 | |
GE Autres charges | | | 1 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 109.00 | 7 000.00 | | 10 109.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 857.00 | 7 138.00 | | 5 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 857.00 | 7 138.00 | | 5 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 600.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 600.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 772.00 | 6 538.00 | | 5 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 942.00 | 181 047.00 | | 273 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 375.00 | 238 092.00 | | 297 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 433.00 | -57 044.00 | | -23 433.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 058.00 | 8 852.00 | | 9 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 254.00 | | | 656 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 656 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 653.00 | | | 289 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 052.00 | | | 312 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 548.00 | | | 54 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 654.00 | 20 777.00 | | 47 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 654.00 | 20 777.00 | | 47 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 206.00 | 60 206.00 | | 60 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 490.00 | 31 490.00 | | 31 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 548.00 | | 54 548.00 | 54 548.00 |
VB T. V. A. | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 051.00 | 30 874.00 | 118 360.00 | 196 051.00 |
VI Groupe et associés | 265 449.00 | 265 449.00 | | 265 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 838.00 | 23 290.00 | 54 548.00 | 77 838.00 |
VW T.V.A. | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 400.00 | 399 223.00 | 118 360.00 | 564 400.00 |