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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 302.00 | 79 344.00 | 222 958.00 | 302 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 548.00 | | 54 548.00 | 54 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 254.00 | 89 094.00 | 567 160.00 | 656 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BT Marchandises | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BZ Autres créances | 20 075.00 | | 20 075.00 | 20 075.00 |
CF Disponibilités | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 456.00 | | 24 456.00 | 24 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 709.00 | 89 094.00 | 591 615.00 | 680 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 123.00 | 19 310.00 | | -4 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 674.00 | -23 433.00 | | -72 674.00 |
DL TOTAL (I) | -21 797.00 | 50 877.00 | | -21 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 736.00 | 196 201.00 | | 208 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 360.00 | 265 449.00 | | 285 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 469.00 | 60 206.00 | | 79 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 848.00 | 39 938.00 | | 39 848.00 |
EA Autres dettes | | 2 605.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 613 412.00 | 564 400.00 | | 613 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 615.00 | 615 277.00 | | 591 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 412.00 | 399 223.00 | | 613 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 974.00 | 55.00 | | 16 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 009.00 | | 214 009.00 | 214 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 009.00 | | 214 009.00 | 214 009.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 663.00 | |
GE Autres charges | | | 5 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 903.00 | 10 109.00 | | 11 903.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 628.00 | 1 584.00 | | 1 628.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 857.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 857.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 616.00 | 85.00 | | 30 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 616.00 | 85.00 | | 30 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 616.00 | 5 772.00 | | -30 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 593.00 | 273 942.00 | | 232 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 267.00 | 297 375.00 | | 305 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 674.00 | -23 433.00 | | -72 674.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 943.00 | 9 058.00 | | 5 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 254.00 | | | 656 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 656 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 653.00 | | | 289 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 052.00 | | | 312 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 548.00 | | | 54 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 431.00 | 20 663.00 | | 68 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 431.00 | 20 663.00 | | 68 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 469.00 | 79 469.00 | | 79 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 594.00 | 20 594.00 | | 20 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 548.00 | | 54 548.00 | 54 548.00 |
UX Autres créances clients | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VB T. V. A. | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 974.00 | 16 974.00 | | 16 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 761.00 | 191 761.00 | | 191 761.00 |
VI Groupe et associés | 265 360.00 | 265 360.00 | | 265 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 513.00 | | | 27 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 803.00 | | | 11 803.00 |
VP Divers | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 502.00 | 13 502.00 | | 13 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 591.00 | 24 043.00 | 54 548.00 | 78 591.00 |
VW T.V.A. | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 412.00 | 613 412.00 | | 613 412.00 |