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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AP Constructions | 143 811.00 | 30 002.00 | 113 809.00 | 143 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 307.00 | 19 862.00 | 4 445.00 | 24 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 688.00 | 10 525.00 | 18 163.00 | 28 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 926.00 | 60 389.00 | 158 537.00 | 218 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BZ Autres créances | 25 980.00 | | 25 980.00 | 25 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 60 184.00 | | 60 184.00 | 60 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 603.00 | | 101 603.00 | 101 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 529.00 | 60 389.00 | 260 140.00 | 320 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
DG Autres réserves | 30 893.00 | 30 894.00 | | 30 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 016.00 | 38 000.00 | | 42 016.00 |
DL TOTAL (I) | 92 600.00 | 88 583.00 | | 92 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 218.00 | 60 895.00 | | 51 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 251.00 | 18 723.00 | | 33 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 800.00 | 53 238.00 | | 43 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 717.00 | 34 083.00 | | 18 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 555.00 | 40 760.00 | | 20 555.00 |
EA Autres dettes | | 769.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 167 541.00 | 208 467.00 | | 167 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 140.00 | 297 051.00 | | 260 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 177 458.00 | | 177 458.00 | 177 458.00 |
FG Production vendue services | 219 722.00 | | 219 722.00 | 219 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 180.00 | | 397 180.00 | 397 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 264.00 | |
GE Autres charges | | | 21 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 774.00 | 350.00 | | 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 774.00 | 45.00 | | 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 774.00 | 45.00 | | 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -774.00 | 305.00 | | -774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 381.00 | 10 779.00 | | 11 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 165.00 | 604 430.00 | | 401 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 149.00 | 566 431.00 | | 359 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 016.00 | 38 000.00 | | 42 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 488.00 | | 8 238.00 | 212 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 218 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 196 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 105.00 | | | 22 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 368.00 | | 8 238.00 | 190 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 925.00 | 17 264.00 | 1 800.00 | 44 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 925.00 | 17 264.00 | 1 800.00 | 44 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 717.00 | 18 717.00 | | 18 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UX Autres créances clients | 80.00 | | | 80.00 |
VB T. V. A. | 15 785.00 | | | 15 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 218.00 | 10 093.00 | 41 125.00 | 51 218.00 |
VI Groupe et associés | 33 251.00 | 33 251.00 | | 33 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 624.00 | | | 9 624.00 |
VP Divers | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 919.00 | 30 919.00 | | 30 919.00 |
VW T.V.A. | 17 648.00 | 17 648.00 | | 17 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 741.00 | 82 615.00 | 41 125.00 | 123 741.00 |