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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 105.00 | | 32 105.00 | 32 105.00 |
AP Constructions | 149 201.00 | 75 205.00 | 73 996.00 | 149 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 686.00 | 5 331.00 | 13 355.00 | 18 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 983.00 | 19 438.00 | 19 545.00 | 38 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 975.00 | 99 974.00 | 139 001.00 | 238 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BZ Autres créances | 22 096.00 | | 22 096.00 | 22 096.00 |
CF Disponibilités | 122 301.00 | | 122 301.00 | 122 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 946.00 | | 158 946.00 | 158 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 921.00 | 99 974.00 | 297 947.00 | 397 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
DG Autres réserves | 33 840.00 | 32 989.00 | | 33 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 678.00 | 43 851.00 | | 4 678.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 455.00 | 2 064.00 | | 1 455.00 |
DL TOTAL (I) | 59 662.00 | 98 593.00 | | 59 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 385.00 | 31 307.00 | | 43 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 696.00 | 14 647.00 | | 57 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 200.00 | 28 200.00 | | 19 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 999.00 | 27 938.00 | | 50 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 294.00 | 5 018.00 | | 25 294.00 |
EA Autres dettes | 39 460.00 | 18 015.00 | | 39 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 250.00 | 1 917.00 | | 2 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 285.00 | 127 041.00 | | 238 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 947.00 | 225 634.00 | | 297 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 608.00 | 77 891.00 | | 193 608.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 696.00 | | | 57 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 575.00 | | 94 575.00 | 94 575.00 |
FD Production vendue biens | 149 246.00 | | 149 246.00 | 149 246.00 |
FG Production vendue services | 140 798.00 | | 140 798.00 | 140 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 619.00 | | 384 619.00 | 384 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 017.00 | |
GE Autres charges | | | 38 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 609.00 | 687.00 | | 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 609.00 | 687.00 | | 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 609.00 | 687.00 | | 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 826.00 | 10 170.00 | | 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 818.00 | 377 875.00 | | 386 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 141.00 | 334 024.00 | | 382 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 678.00 | 43 851.00 | | 4 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 345.00 | | 32 035.00 | 227 345.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 406.00 | 238 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 406.00 | 206 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 105.00 | | 10 000.00 | 22 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 240.00 | | 22 035.00 | 205 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 363.00 | 22 017.00 | 20 406.00 | 98 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 363.00 | 22 017.00 | 20 406.00 | 98 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 999.00 | 50 999.00 | | 50 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 460.00 | 39 460.00 | | 39 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 14 814.00 | 14 814.00 | | 14 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 385.00 | 17 908.00 | 25 476.00 | 43 385.00 |
VI Groupe et associés | 54 696.00 | 54 696.00 | | 54 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 629.00 | | | 29 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 524.00 | | | 17 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 555.00 | 23 555.00 | | 23 555.00 |
VW T.V.A. | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 085.00 | 193 608.00 | 25 476.00 | 219 085.00 |