| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AP Constructions | 149 201.00 | 90 273.00 | 58 928.00 | 149 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 901.00 | 3 642.00 | 259.00 | 3 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 733.00 | 21 416.00 | 10 317.00 | 31 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 940.00 | 115 330.00 | 91 609.00 | 206 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 22 221.00 | | 22 221.00 | 22 221.00 |
CF Disponibilités | 167 251.00 | | 167 251.00 | 167 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 414.00 | | 214 414.00 | 214 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 354.00 | 115 330.00 | 306 023.00 | 421 354.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
DG Autres réserves | 38 517.00 | 33 840.00 | | 38 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 778.00 | 4 678.00 | | 8 778.00 |
DJ Subventions d’investissement | 846.00 | 1 455.00 | | 846.00 |
DL TOTAL (I) | 67 831.00 | 59 662.00 | | 67 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 633.00 | 43 385.00 | | 59 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 351.00 | 57 696.00 | | 61 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 000.00 | 19 200.00 | | 43 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 173.00 | 50 999.00 | | 38 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 033.00 | 25 294.00 | | 2 033.00 |
EA Autres dettes | 31 752.00 | 39 460.00 | | 31 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 192.00 | 238 285.00 | | 238 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 023.00 | 297 947.00 | | 306 023.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 775.00 | | 97 775.00 | 97 775.00 |
FD Production vendue biens | 42 518.00 | | 42 518.00 | 42 518.00 |
FG Production vendue services | 114 877.00 | | 114 877.00 | 114 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 171.00 | | 255 171.00 | 255 171.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 391.00 | |
GE Autres charges | | | 30 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 609.00 | 609.00 | | 50 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 609.00 | 609.00 | | 50 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 764.00 | | | 22 764.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 001.00 | | | 27 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 608.00 | 609.00 | | 23 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 826.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 457.00 | 386 818.00 | | 322 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 679.00 | 382 141.00 | | 313 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 778.00 | 4 678.00 | | 8 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 975.00 | | | 238 975.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 035.00 | 206 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 22 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 035.00 | 184 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 105.00 | | | 32 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 870.00 | | | 206 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 974.00 | 24 628.00 | 9 271.00 | 99 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 974.00 | 24 628.00 | 9 271.00 | 99 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 173.00 | 38 173.00 | | 38 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 752.00 | 31 752.00 | | 31 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 10 635.00 | 10 635.00 | | 10 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 633.00 | 10 633.00 | 49 000.00 | 59 633.00 |
VI Groupe et associés | 55 351.00 | 55 351.00 | | 55 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 664.00 | | | 32 664.00 |
VP Divers | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 563.00 | 24 563.00 | | 24 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 192.00 | 146 192.00 | 49 000.00 | 195 192.00 |