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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AP Constructions | 149 201.00 | 45 069.00 | 104 131.00 | 149 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 307.00 | 21 118.00 | 3 189.00 | 24 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 733.00 | 13 070.00 | 18 662.00 | 31 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 227 345.00 | 79 257.00 | 148 088.00 | 227 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BZ Autres créances | 14 174.00 | | 14 174.00 | 14 174.00 |
CF Disponibilités | 110 505.00 | | 110 505.00 | 110 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 892.00 | | 127 892.00 | 127 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 237.00 | 79 257.00 | 275 980.00 | 355 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
DG Autres réserves | 32 910.00 | 30 893.00 | | 32 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 079.00 | 42 016.00 | | 43 079.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
DL TOTAL (I) | 97 580.00 | 92 600.00 | | 97 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 357.00 | 51 218.00 | | 41 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 306.00 | 33 251.00 | | 29 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 800.00 | 43 800.00 | | 68 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 716.00 | 18 717.00 | | 23 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 222.00 | 20 555.00 | | 15 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 400.00 | 167 541.00 | | 178 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 980.00 | 260 140.00 | | 275 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 468.00 | 82 615.00 | | 78 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 083.00 | | 147 083.00 | 147 083.00 |
FG Production vendue services | 153 045.00 | | 153 045.00 | 153 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 128.00 | | 300 128.00 | 300 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -28.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 869.00 | |
GE Autres charges | | | 22 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 047.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 309.00 | | | 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 309.00 | | | 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 774.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 774.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 294.00 | -774.00 | | 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 042.00 | 11 381.00 | | 11 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 456.00 | 401 165.00 | | 300 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 377.00 | 359 149.00 | | 257 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 079.00 | 42 016.00 | | 43 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 926.00 | | 8 434.00 | 218 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 227 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 105.00 | | | 22 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 806.00 | | 8 434.00 | 196 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 389.00 | 18 869.00 | | 60 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 389.00 | 18 869.00 | | 60 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 716.00 | 23 716.00 | | 23 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
UX Autres créances clients | 86.00 | | | 86.00 |
VB T. V. A. | 14 174.00 | | | 14 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 357.00 | 10 224.00 | 31 132.00 | 41 357.00 |
VI Groupe et associés | 29 306.00 | 29 306.00 | | 29 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 807.00 | | | 9 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 382.00 | 17 387.00 | | 17 382.00 |
VW T.V.A. | 10 459.00 | 10 459.00 | | 10 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 600.00 | 78 468.00 | 31 132.00 | 109 600.00 |