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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 750 049.00 | | 750 049.00 | 750 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 365.00 | 2 058.00 | 307.00 | 2 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 862.00 | 109 331.00 | 23 530.00 | 132 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 920.00 | 111 390.00 | 776 530.00 | 887 920.00 |
BT Marchandises | 108 670.00 | | 108 670.00 | 108 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 578.00 | | 15 578.00 | 15 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 905.00 | | 87 905.00 | 87 905.00 |
BZ Autres créances | 175 978.00 | | 175 978.00 | 175 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
CF Disponibilités | 494 738.00 | | 494 738.00 | 494 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 706.00 | | 11 706.00 | 11 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 617.00 | | 904 617.00 | 904 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 537.00 | 111 390.00 | 1 681 147.00 | 1 792 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 960.00 | | | 960.00 |
CU Autres participations | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 369 181.00 | 1 231 986.00 | | 1 369 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 697.00 | 137 195.00 | | 112 697.00 |
DL TOTAL (I) | 1 536 878.00 | 1 424 181.00 | | 1 536 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 246.00 | 95 631.00 | | 65 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 952.00 | 84 563.00 | | 78 952.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | 212.00 | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 268.00 | 180 408.00 | | 144 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 147.00 | 1 604 589.00 | | 1 681 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 268.00 | 180 408.00 | | 144 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 501 058.00 | | 1 501 058.00 | 1 501 058.00 |
FG Production vendue services | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 502 807.00 | | 1 502 807.00 | 1 502 807.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 516 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 985 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 260.00 | |
GE Autres charges | | | 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 398 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 856.00 | 36 526.00 | | 4 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 862.00 | 36 526.00 | | 4 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 734.00 | 2 270.00 | | 4 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | 69.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 740.00 | 2 339.00 | | 4 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122.00 | 34 186.00 | | 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 501.00 | 12 353.00 | | 8 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 524 560.00 | 1 532 720.00 | | 1 524 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 411 863.00 | 1 395 525.00 | | 1 411 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 697.00 | 137 195.00 | | 112 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 068.00 | | 10 859.00 | 877 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6.00 | 2 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6.00 | 887 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 049.00 | | | 750 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 535.00 | | 10 693.00 | 124 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 484.00 | | 166.00 | 2 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 130.00 | 5 260.00 | | 106 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 130.00 | 5 260.00 | | 106 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 246.00 | 65 246.00 | | 65 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 966.00 | 25 966.00 | | 25 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 489.00 | 48 489.00 | | 48 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 87 905.00 | | | 87 905.00 |
VB T. V. A. | 15 118.00 | | | 15 118.00 |
VC Groupe et associés | 140 812.00 | | | 140 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 393.00 | | | 9 393.00 |
VP Divers | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 707.00 | | | 11 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 550.00 | 276 550.00 | | 276 550.00 |
VW T.V.A. | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 269.00 | 144 269.00 | | 144 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |