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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 750 049.00 | | 750 049.00 | 750 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 719.00 | 82 211.00 | 36 507.00 | 118 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 027.00 | 83 811.00 | 789 215.00 | 873 027.00 |
BT Marchandises | 100 003.00 | | 100 003.00 | 100 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133 136.00 | | 133 136.00 | 133 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 580.00 | | 40 580.00 | 40 580.00 |
BZ Autres créances | 88 595.00 | | 88 595.00 | 88 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
CF Disponibilités | 581 278.00 | | 581 278.00 | 581 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 023.00 | | 7 023.00 | 7 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 657.00 | | 960 657.00 | 960 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 685.00 | 83 811.00 | 1 749 873.00 | 1 833 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 960.00 | | | 960.00 |
CU Autres participations | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 251 976.00 | 1 381 878.00 | | 1 251 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 657.00 | 20 097.00 | | 122 657.00 |
DL TOTAL (I) | 1 429 634.00 | 1 456 976.00 | | 1 429 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 219.00 | 164 849.00 | | 187 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 810.00 | 58 255.00 | | 41 810.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 475.00 | | |
EA Autres dettes | 84 926.00 | 708.00 | | 84 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 239.00 | 231 288.00 | | 320 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 873.00 | 1 688 264.00 | | 1 749 873.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 525 944.00 | | 1 525 944.00 | 1 525 944.00 |
FG Production vendue services | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 527 515.00 | | 1 527 515.00 | 1 527 515.00 |
FQ Autres produits | | | 13 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 540 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 021 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 882.00 | |
GE Autres charges | | | 18 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 475 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 595.00 | 5 814.00 | | 85 595.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 095.00 | 5 814.00 | | 86 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 352.00 | 87 597.00 | | 7 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 352.00 | 87 641.00 | | 7 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 742.00 | -81 827.00 | | 78 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 306.00 | 1 441.00 | | 22 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 627 388.00 | 1 483 068.00 | | 1 627 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 504 730.00 | 1 462 970.00 | | 1 504 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 657.00 | 20 097.00 | | 122 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 992.00 | | 6 535.00 | 885 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 500.00 | 873 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 500.00 | 120 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 049.00 | | | 750 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 292.00 | | 6 527.00 | 133 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 651.00 | | 8.00 | 2 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 430.00 | 6 882.00 | 19 500.00 | 96 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 430.00 | 6 882.00 | 19 500.00 | 96 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 220.00 | 187 220.00 | | 187 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 565.00 | 17 565.00 | | 17 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 422.00 | 13 422.00 | | 13 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 926.00 | 84 926.00 | | 84 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 40 580.00 | 40 580.00 | 40 580.00 | 40 580.00 |
VB T. V. A. | 14 078.00 | 14 078.00 | | 14 078.00 |
VI Groupe et associés | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
VP Divers | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 272.00 | 69 272.00 | | 69 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 160.00 | 137 160.00 | | 137 160.00 |
VW T.V.A. | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 239.00 | 320 239.00 | | 320 239.00 |