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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 750 049.00 | | 750 049.00 | 750 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 1 528.00 | 71.00 | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 691.00 | 94 901.00 | 36 790.00 | 131 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 992.00 | 96 429.00 | 789 562.00 | 885 992.00 |
BT Marchandises | 124 844.00 | | 124 844.00 | 124 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 272.00 | | 7 272.00 | 7 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 283.00 | | 70 283.00 | 70 283.00 |
BZ Autres créances | 166 144.00 | | 166 144.00 | 166 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
CF Disponibilités | 512 711.00 | | 512 711.00 | 512 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 404.00 | | 7 404.00 | 7 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 701.00 | | 898 701.00 | 898 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 694.00 | 96 429.00 | 1 688 264.00 | 1 784 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 960.00 | | | 960.00 |
CU Autres participations | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 381 878.00 | 1 369 181.00 | | 1 381 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 097.00 | 112 697.00 | | 20 097.00 |
DL TOTAL (I) | 1 456 976.00 | 1 536 878.00 | | 1 456 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 849.00 | 65 246.00 | | 164 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 255.00 | 78 952.00 | | 58 255.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
EA Autres dettes | 708.00 | 69.00 | | 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 288.00 | 144 268.00 | | 231 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 264.00 | 1 681 147.00 | | 1 688 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 288.00 | 144 268.00 | | 231 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 460 899.00 | | 1 460 899.00 | 1 460 899.00 |
FG Production vendue services | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 462 579.00 | | 1 462 579.00 | 1 462 579.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 477 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 998 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 716.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 373 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 814.00 | 4 856.00 | | 5 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 814.00 | 4 862.00 | | 5 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 597.00 | 4 734.00 | | 87 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43.00 | 6.00 | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 641.00 | 4 740.00 | | 87 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 827.00 | 122.00 | | -81 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 441.00 | 8 501.00 | | 1 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 483 068.00 | 1 524 560.00 | | 1 483 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 462 970.00 | 1 411 863.00 | | 1 462 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 097.00 | 112 697.00 | | 20 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 920.00 | | 19 793.00 | 887 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 721.00 | 885 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 721.00 | 133 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 049.00 | | | 750 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 227.00 | | 19 785.00 | 135 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 644.00 | | 8.00 | 2 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 390.00 | 6 716.00 | 21 677.00 | 111 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 390.00 | 6 716.00 | 21 677.00 | 111 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 849.00 | 164 849.00 | | 164 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 205.00 | 43 205.00 | | 43 205.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 70 284.00 | | | 70 284.00 |
VB T. V. A. | 16 383.00 | | | 16 383.00 |
VC Groupe et associés | 55 665.00 | | | 55 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 831.00 | | | 13 831.00 |
VP Divers | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 104.00 | | | 75 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 793.00 | 244 793.00 | | 244 793.00 |
VW T.V.A. | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 288.00 | 231 288.00 | | 231 288.00 |