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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 750 049.00 | | 750 049.00 | 750 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 719.00 | 89 255.00 | 29 463.00 | 118 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 461.00 | 90 855.00 | 787 605.00 | 878 461.00 |
BT Marchandises | 113 036.00 | | 113 036.00 | 113 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 303.00 | | 15 303.00 | 15 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 459.00 | | 38 459.00 | 38 459.00 |
BZ Autres créances | 324 788.00 | | 324 788.00 | 324 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
CF Disponibilités | 468 862.00 | | 468 862.00 | 468 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 105.00 | | 973 105.00 | 973 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 567.00 | 90 855.00 | 1 760 711.00 | 1 851 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
CU Autres participations | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 374 634.00 | 1 251 976.00 | | 1 374 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 027.00 | 122 657.00 | | 104 027.00 |
DL TOTAL (I) | 1 533 661.00 | 1 429 634.00 | | 1 533 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 201.00 | 6 282.00 | | 28 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 889.00 | 187 219.00 | | 101 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 674.00 | 41 810.00 | | 28 674.00 |
EA Autres dettes | 68 284.00 | 84 926.00 | | 68 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 050.00 | 320 239.00 | | 227 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 711.00 | 1 749 873.00 | | 1 760 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 050.00 | 320 239.00 | | 227 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 556 765.00 | | 1 556 765.00 | 1 556 765.00 |
FG Production vendue services | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 560 252.00 | | 1 560 252.00 | 1 560 252.00 |
FQ Autres produits | | | 13 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 573 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 014 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 043.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 446 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 756.00 | 85 595.00 | | 5 756.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 756.00 | 86 095.00 | | 5 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 452.00 | 7 352.00 | | 5 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 452.00 | 7 352.00 | | 5 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 304.00 | 78 742.00 | | 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 431.00 | 22 306.00 | | 23 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 579 805.00 | 1 627 388.00 | | 1 579 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 475 778.00 | 1 504 730.00 | | 1 475 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 027.00 | 122 657.00 | | 104 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 027.00 | | 5 434.00 | 873 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 878 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 049.00 | | | 750 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 319.00 | | | 120 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 659.00 | | 5 434.00 | 2 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 812.00 | 7 044.00 | | 83 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 812.00 | 7 044.00 | | 83 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 889.00 | 101 889.00 | | 101 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 280.00 | 15 280.00 | | 15 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 285.00 | 68 285.00 | | 68 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
UX Autres créances clients | 38 459.00 | 38 459.00 | | 38 459.00 |
VB T. V. A. | 16 414.00 | 16 414.00 | | 16 414.00 |
VI Groupe et associés | 28 202.00 | 28 202.00 | | 28 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 552.00 | 303 552.00 | | 303 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 249.00 | 372 249.00 | | 372 249.00 |
VW T.V.A. | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 050.00 | 227 050.00 | | 227 050.00 |