| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 382.00 | | 34 382.00 | 34 382.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 007.00 | 28 761.00 | 3 246.00 | 32 007.00 |
040 Immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 519.00 | 28 761.00 | 37 758.00 | 66 519.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 946.00 | | 4 946.00 | 4 946.00 |
060 Stock marchandises | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
072 Créances – Autres | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
084 Disponibilités | 16 135.00 | | 16 135.00 | 16 135.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 789.00 | | 23 789.00 | 23 789.00 |
110 Total général Actif | 90 308.00 | 28 761.00 | 61 546.00 | 90 308.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 240.00 | |
126 Réserve légale | | | 924.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 855.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 366.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 216.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 601.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 185.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 885.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 761.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 946.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 546.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 860.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 300.00 | 2 800.00 | | 3 300.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 388.00 | 65 090.00 | | 63 388.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 196.00 | 2 467.00 | | 3 196.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 884.00 | 70 357.00 | | 69 884.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 863.00 | 1 290.00 | | 863.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 341.00 | -292.00 | | 341.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 973.00 | 5 986.00 | | 3 973.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -95.00 | -1 927.00 | | -95.00 |
242 Autres charges externes. | 12 727.00 | 11 693.00 | | 12 727.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 973.00 | | | 973.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 061.00 | 3 150.00 | | 3 061.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 756.00 | 39 747.00 | | 36 756.00 |
252 Charges sociales | 10 320.00 | 8 543.00 | | 10 320.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 230.00 | 1 292.00 | | 1 230.00 |
262 Autres charges | 27.00 | 36.00 | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 202.00 | 69 517.00 | | 69 202.00 |
270 Résultat d’exploitation | 683.00 | 840.00 | | 683.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 216.00 | 840.00 | | 1 216.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 272.00 | | | 66 272.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 194.00 | | | 2 194.00 |