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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 382.00 | | 34 382.00 | 34 382.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 007.00 | 30 783.00 | 1 224.00 | 32 007.00 |
040 Immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 519.00 | 30 783.00 | 35 736.00 | 66 519.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
060 Stock marchandises | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
072 Créances – Autres | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
084 Disponibilités | 7 314.00 | | 7 314.00 | 7 314.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 858.00 | | 12 858.00 | 12 858.00 |
110 Total général Actif | 79 377.00 | 30 783.00 | 48 594.00 | 79 377.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 240.00 | |
126 Réserve légale | | | 924.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 855.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 128.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 727.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 420.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 005.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 358.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 169.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 174.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 594.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 100.00 | 6 100.00 | | 4 100.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 082.00 | 54 592.00 | | 53 082.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 4.00 | 312.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 186.00 | 62 004.00 | | 57 186.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 285.00 | 2 172.00 | | 1 285.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 174.00 | 48.00 | | 174.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 076.00 | 4 556.00 | | 3 076.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 990.00 | -361.00 | | 1 990.00 |
242 Autres charges externes. | 12 199.00 | 14 198.00 | | 12 199.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 838.00 | | | 838.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 332.00 | 3 094.00 | | 4 332.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 728.00 | 32 789.00 | | 27 728.00 |
252 Charges sociales | 7 118.00 | 6 990.00 | | 7 118.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
262 Autres charges | | 34.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 58 913.00 | 64 530.00 | | 58 913.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 727.00 | -2 526.00 | | -1 727.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 727.00 | -1 454.00 | | -1 727.00 |