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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 382.00 | | 34 382.00 | 34 382.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 331.00 | 32 035.00 | 1 296.00 | 33 331.00 |
040 Immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 843.00 | 32 035.00 | 35 807.00 | 67 843.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
060 Stock marchandises | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
072 Créances – Autres | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
084 Disponibilités | 6 948.00 | | 6 948.00 | 6 948.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 229.00 | | 13 229.00 | 13 229.00 |
110 Total général Actif | 81 072.00 | 32 035.00 | 49 036.00 | 81 072.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 240.00 | |
126 Réserve légale | | | 924.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 855.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 148.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 836.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 331.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 010.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 695.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 705.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 036.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 324.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 100.00 | 2 925.00 | | 3 100.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 890.00 | 40 767.00 | | 48 890.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 7 602.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 990.00 | 51 295.00 | | 51 990.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 169.00 | 1 026.00 | | 1 169.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 87.00 | 21.00 | | 87.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 049.00 | 3 027.00 | | 5 049.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -19.00 | 64.00 | | -19.00 |
242 Autres charges externes. | 14 625.00 | 12 928.00 | | 14 625.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 846.00 | | | 846.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 600.00 | 4 795.00 | | 3 600.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 900.00 | 22 300.00 | | 22 900.00 |
252 Charges sociales | 6 044.00 | 7 714.00 | | 6 044.00 |
254 Dotations aux amortissements | 295.00 | 372.00 | | 295.00 |
262 Autres charges | 77.00 | 1.00 | | 77.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 826.00 | 52 247.00 | | 53 826.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 836.00 | -953.00 | | -1 836.00 |
290 Produits exceptionnels | | 280.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 836.00 | -673.00 | | -1 836.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 519.00 | | | 66 519.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 398.00 | | | 10 398.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 267.00 | | | 2 267.00 |